施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9641 0.0014 0.02% -0.25% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17%
含息 - - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.08 9.7744 0.82%
04/06 0.08 8.5570 0.93%
07/06 0.08 8.0837 0.99%
10/04 0.08 7.8790 1.02%
總計 0.32 7.8790 4.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
總計 0.16 8.0470 1.99%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.9641 0.02% 2024/04/08 7.9566 -0.11%
2024/04/19 7.9627 0.03% 2024/04/03 7.9657 -1.01%
2024/04/18 7.9605 -0.00% 2024/04/02 8.0470 0.04%
2024/04/17 7.9608 0.03% 2024/04/01 8.0434 -0.05%
2024/04/16 7.9582 -0.02% 2024/03/28 8.0477 0.00%
2024/04/15 7.9595 -0.05% 2024/03/27 8.0473 0.09%
2024/04/12 7.9636 0.06% 2024/03/26 8.0404 -0.01%
2024/04/11 7.9589 0.16% 2024/03/25 8.0411 -0.04%
2024/04/10 7.9458 -0.16% 2024/03/22 8.0441 0.20%
2024/04/09 7.9586 0.03% 2024/03/21 8.0281 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 0.02% 0.06% -0.99% 0.19% 2.09% 1.45% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)