施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1619 -0.0027 -0.03% 0.12% 2025/03/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.64% -6.05% -18.45% 0.17% 2.10%
含息 - - - - - 5.64% -2.97% -15.17% 4.18% 6.11%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.08 8.0004 1.00%
04/10 0.08 7.9393 1.01%
07/05 0.08 7.9136 1.01%
10/04 0.08 7.8802 1.02%
總計 0.32 7.8802 4.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 7.9786 1.00%
04/03 0.08 8.0470 0.99%
07/03 0.08 8.0351 1.00%
10/07 0.08 8.0750 0.99%
總計 0.32 8.0750 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.08 8.1586 0.98%
總計 0.08 8.1586 0.98%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/06 8.1619 -0.03% 2025/02/19 8.1410 0.02%
2025/03/05 8.1646 -0.07% 2025/02/18 8.1391 0.04%
2025/03/04 8.1700 -0.01% 2025/02/14 8.1355 0.00%
2025/03/03 8.1705 0.14% 2025/02/13 8.1351 0.06%
2025/02/27 8.1590 0.04% 2025/02/12 8.1304 0.02%
2025/02/26 8.1561 0.04% 2025/02/11 8.1288 -0.02%
2025/02/25 8.1526 0.07% 2025/02/10 8.1307 0.07%
2025/02/24 8.1471 0.00% 2025/02/07 8.1251 -0.02%
2025/02/21 8.1470 0.09% 2025/02/06 8.1264 0.01%
2025/02/20 8.1394 -0.02% 2025/02/05 8.1253 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/澳幣 -0.03% 0.04% 0.44% 0.55% 1.34% 1.78% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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