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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
104.9490 |
-0.03 |
-0.03% |
-0.16% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
104.9490 |
-0.03% |
2025/04/17 |
103.7716 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
104.9822 |
-0.03% |
2025/04/16 |
103.5027 |
0.22% |
| 2025/05/01 |
105.0157 |
-0.24% |
2025/04/15 |
103.2736 |
0.26% |
| 2025/04/30 |
105.2638 |
0.01% |
2025/04/14 |
103.0083 |
0.48% |
| 2025/04/29 |
105.2580 |
0.23% |
2025/04/11 |
102.5169 |
-0.41% |
| 2025/04/28 |
105.0183 |
0.16% |
2025/04/10 |
102.9405 |
1.32% |
| 2025/04/25 |
104.8535 |
0.57% |
2025/04/09 |
101.5976 |
-1.57% |
| 2025/04/24 |
104.2623 |
-0.57% |
2025/04/08 |
103.2176 |
-0.52% |
| 2025/04/23 |
104.8571 |
0.91% |
2025/04/07 |
103.7599 |
-1.47% |
| 2025/04/22 |
103.9084 |
0.13% |
2025/04/04 |
105.3065 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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