施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 106.8892 -0.48 -0.45% 0.45% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -10.71% -20.18% 5.14%

施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 106.8892 -0.45% 2024/03/14 107.1877 -0.03%
2024/03/27 107.3741 -0.13% 2024/03/13 107.2230 0.17%
2024/03/26 107.5143 0.02% 2024/03/12 107.0382 -0.35%
2024/03/25 107.4928 0.03% 2024/03/11 107.4089 -0.11%
2024/03/22 107.4598 -0.05% 2024/03/08 107.5228 0.40%
2024/03/21 107.5100 0.77% 2024/03/07 107.0958 0.17%
2024/03/20 106.6914 0.21% 2024/03/06 106.9112 0.37%
2024/03/19 106.4687 -0.08% 2024/03/05 106.5143 0.03%
2024/03/18 106.5584 -0.19% 2024/03/04 106.4846 0.60%
2024/03/15 106.7587 -0.40% 2024/03/01 105.8494 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 -0.45% -0.58% 0.96% 0.48% 6.58% 6.03% 0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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