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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
112.1066 |
-0.2561 |
-0.23% |
-0.56% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
7.25% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
112.1066 |
-0.23% |
2026/04/10 |
110.8629 |
0.51% |
| 2026/04/23 |
112.3627 |
-0.19% |
2026/04/09 |
110.2987 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
112.5744 |
-0.21% |
2026/04/08 |
110.3583 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
112.8057 |
0.11% |
2026/04/07 |
109.3288 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
112.6864 |
0.10% |
2026/04/02 |
109.0019 |
-0.20% |
| 2026/04/17 |
112.5736 |
0.30% |
2026/04/01 |
109.2166 |
0.52% |
| 2026/04/16 |
112.2347 |
0.11% |
2026/03/31 |
108.6512 |
0.00% |
| 2026/04/15 |
112.1136 |
0.19% |
2026/03/30 |
108.6490 |
-0.15% |
| 2026/04/14 |
111.8993 |
0.89% |
2026/03/27 |
108.8077 |
-0.63% |
| 2026/04/13 |
110.9107 |
0.04% |
2026/03/26 |
109.4927 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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