|
|
|
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
111.6446 |
0.1336 |
0.12% |
6.21% |
2025/10/09 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
-1.22% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
111.6446 |
0.12% |
2025/09/25 |
111.9808 |
-0.74% |
| 2025/10/08 |
111.5110 |
0.00% |
2025/09/24 |
112.8102 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
111.5084 |
-0.10% |
2025/09/23 |
112.8829 |
0.12% |
| 2025/10/06 |
111.6159 |
-0.07% |
2025/09/22 |
112.7424 |
0.04% |
| 2025/10/03 |
111.6906 |
0.12% |
2025/09/19 |
112.6956 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
111.5603 |
0.21% |
2025/09/18 |
113.2494 |
-0.01% |
| 2025/10/01 |
111.3256 |
-0.28% |
2025/09/17 |
113.2563 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
111.6381 |
-0.14% |
2025/09/16 |
113.0322 |
0.16% |
| 2025/09/29 |
111.7928 |
0.00% |
2025/09/15 |
112.8529 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
111.7915 |
-0.17% |
2025/09/12 |
112.4681 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
