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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
106.8892 |
-0.48 |
-0.45% |
0.45% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.71% |
-20.18% |
5.14% |
施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/澳幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
106.8892 |
-0.45% |
2024/03/14 |
107.1877 |
-0.03% |
2024/03/27 |
107.3741 |
-0.13% |
2024/03/13 |
107.2230 |
0.17% |
2024/03/26 |
107.5143 |
0.02% |
2024/03/12 |
107.0382 |
-0.35% |
2024/03/25 |
107.4928 |
0.03% |
2024/03/11 |
107.4089 |
-0.11% |
2024/03/22 |
107.4598 |
-0.05% |
2024/03/08 |
107.5228 |
0.40% |
2024/03/21 |
107.5100 |
0.77% |
2024/03/07 |
107.0958 |
0.17% |
2024/03/20 |
106.6914 |
0.21% |
2024/03/06 |
106.9112 |
0.37% |
2024/03/19 |
106.4687 |
-0.08% |
2024/03/05 |
106.5143 |
0.03% |
2024/03/18 |
106.5584 |
-0.19% |
2024/03/04 |
106.4846 |
0.60% |
2024/03/15 |
106.7587 |
-0.40% |
2024/03/01 |
105.8494 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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