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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
57.1888 |
0.57 |
1.00% |
0.86% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
57.1888 |
1.00% |
2025/01/15 |
56.0883 |
1.01% |
| 2025/02/03 |
56.6227 |
-1.44% |
2025/01/14 |
55.5252 |
0.40% |
| 2025/01/31 |
57.4506 |
0.75% |
2025/01/13 |
55.3036 |
-1.32% |
| 2025/01/24 |
57.0257 |
0.36% |
2025/01/10 |
56.0435 |
-0.88% |
| 2025/01/23 |
56.8211 |
-0.76% |
2025/01/09 |
56.5409 |
0.13% |
| 2025/01/22 |
57.2586 |
0.29% |
2025/01/08 |
56.4657 |
-0.97% |
| 2025/01/21 |
57.0931 |
0.16% |
2025/01/07 |
57.0176 |
-0.36% |
| 2025/01/20 |
57.0020 |
0.71% |
2025/01/06 |
57.2252 |
1.08% |
| 2025/01/17 |
56.6012 |
0.24% |
2025/01/03 |
56.6151 |
0.06% |
| 2025/01/16 |
56.4633 |
0.67% |
2025/01/02 |
56.5796 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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