|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
54.6683 |
0.51 |
0.94% |
-3.59% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
54.6683 |
0.94% |
2025/03/27 |
59.0862 |
-0.51% |
| 2025/04/10 |
54.1588 |
2.13% |
2025/03/26 |
59.3919 |
-0.25% |
| 2025/04/09 |
53.0291 |
-1.80% |
2025/03/25 |
59.5381 |
-0.20% |
| 2025/04/08 |
54.0030 |
-0.24% |
2025/03/24 |
59.6589 |
0.25% |
| 2025/04/07 |
54.1344 |
-4.47% |
2025/03/21 |
59.5081 |
-0.65% |
| 2025/04/04 |
56.6675 |
-3.00% |
2025/03/20 |
59.8990 |
-0.93% |
| 2025/04/02 |
58.4174 |
0.28% |
2025/03/19 |
60.4600 |
0.21% |
| 2025/04/01 |
58.2518 |
0.22% |
2025/03/18 |
60.3307 |
0.35% |
| 2025/03/31 |
58.1221 |
-0.93% |
2025/03/17 |
60.1223 |
0.53% |
| 2025/03/28 |
58.6700 |
-0.70% |
2025/03/14 |
59.8035 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
