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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
62.2569 |
-0.2688 |
-0.43% |
9.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
62.2569 |
-0.43% |
2025/08/14 |
62.7861 |
-0.33% |
| 2025/08/27 |
62.5257 |
-0.51% |
2025/08/13 |
62.9938 |
1.55% |
| 2025/08/26 |
62.8433 |
-0.31% |
2025/08/12 |
62.0305 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
63.0391 |
1.26% |
2025/08/11 |
61.8609 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
62.2531 |
0.35% |
2025/08/08 |
61.8163 |
-0.09% |
| 2025/08/21 |
62.0359 |
-0.30% |
2025/08/07 |
61.8728 |
1.13% |
| 2025/08/20 |
62.2209 |
-0.58% |
2025/08/06 |
61.1792 |
-0.08% |
| 2025/08/19 |
62.5855 |
-0.17% |
2025/08/05 |
61.2287 |
0.58% |
| 2025/08/18 |
62.6912 |
-0.14% |
2025/08/04 |
60.8769 |
0.78% |
| 2025/08/15 |
62.7807 |
-0.01% |
2025/08/01 |
60.4062 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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