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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
59.1313 |
0.05 |
0.08% |
4.28% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.38% |
-26.27% |
-0.45% |
-3.93% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/澳幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
59.1313 |
0.08% |
2025/02/25 |
59.3051 |
-0.95% |
| 2025/03/10 |
59.0846 |
-1.11% |
2025/02/24 |
59.8716 |
-0.57% |
| 2025/03/07 |
59.7468 |
-0.34% |
2025/02/21 |
60.2131 |
1.33% |
| 2025/03/06 |
59.9514 |
1.77% |
2025/02/20 |
59.4199 |
0.10% |
| 2025/03/05 |
58.9104 |
1.56% |
2025/02/19 |
59.3590 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
58.0051 |
-0.41% |
2025/02/18 |
59.6241 |
0.61% |
| 2025/03/03 |
58.2440 |
0.29% |
2025/02/17 |
59.2642 |
0.50% |
| 2025/02/28 |
58.0759 |
-1.70% |
2025/02/14 |
58.9668 |
1.19% |
| 2025/02/27 |
59.0799 |
-1.12% |
2025/02/13 |
58.2759 |
0.21% |
| 2025/02/26 |
59.7495 |
0.75% |
2025/02/12 |
58.1510 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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