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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1006.9047 |
-6.5769 |
-0.65% |
10.53% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1006.9047 |
-0.65% |
2025/08/14 |
1016.2560 |
-0.30% |
| 2025/08/27 |
1013.4816 |
-0.50% |
2025/08/13 |
1019.3404 |
1.57% |
| 2025/08/26 |
1018.5550 |
-0.29% |
2025/08/12 |
1003.6200 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
1021.4864 |
1.27% |
2025/08/11 |
1000.7474 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
1008.6844 |
0.37% |
2025/08/08 |
999.9116 |
-0.08% |
| 2025/08/21 |
1005.0070 |
-0.27% |
2025/08/07 |
1000.7342 |
1.16% |
| 2025/08/20 |
1007.6958 |
-0.57% |
2025/08/06 |
989.2635 |
-0.07% |
| 2025/08/19 |
1013.4411 |
-0.15% |
2025/08/05 |
989.9424 |
0.59% |
| 2025/08/18 |
1015.0074 |
-0.13% |
2025/08/04 |
984.1010 |
0.79% |
| 2025/08/15 |
1016.2851 |
0.00% |
2025/08/01 |
976.4252 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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