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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1098.1508 |
8.8825 |
0.82% |
20.55% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
1098.1508 |
0.82% |
2025/11/21 |
1057.8611 |
-2.28% |
| 2025/12/04 |
1089.2683 |
-0.18% |
2025/11/20 |
1082.5104 |
-0.06% |
| 2025/12/03 |
1091.2739 |
0.17% |
2025/11/19 |
1083.1426 |
0.03% |
| 2025/12/02 |
1089.4257 |
0.61% |
2025/11/18 |
1082.8060 |
-1.46% |
| 2025/12/01 |
1082.8037 |
0.13% |
2025/11/17 |
1098.8342 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
1081.4516 |
-0.12% |
2025/11/14 |
1092.8051 |
-1.98% |
| 2025/11/27 |
1082.7159 |
0.32% |
2025/11/13 |
1114.9117 |
0.13% |
| 2025/11/26 |
1079.2466 |
0.76% |
2025/11/12 |
1113.5015 |
0.28% |
| 2025/11/25 |
1071.0803 |
1.05% |
2025/11/11 |
1110.3940 |
0.49% |
| 2025/11/24 |
1059.9813 |
0.20% |
2025/11/10 |
1104.9419 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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