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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1256.7424 |
9.2932 |
0.74% |
12.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
22.23% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1256.7424 |
0.74% |
2026/04/10 |
1196.3950 |
1.15% |
| 2026/04/23 |
1247.4492 |
-0.42% |
2026/04/09 |
1182.7964 |
-1.04% |
| 2026/04/22 |
1252.6688 |
-0.27% |
2026/04/08 |
1195.1816 |
4.86% |
| 2026/04/21 |
1256.0956 |
1.06% |
2026/04/07 |
1139.7500 |
2.26% |
| 2026/04/20 |
1242.9011 |
0.02% |
2026/04/02 |
1114.5526 |
-1.69% |
| 2026/04/17 |
1242.6044 |
0.63% |
2026/04/01 |
1133.7236 |
3.56% |
| 2026/04/16 |
1234.8765 |
0.84% |
2026/03/31 |
1094.7598 |
-1.40% |
| 2026/04/15 |
1224.5924 |
1.00% |
2026/03/30 |
1110.2563 |
-0.20% |
| 2026/04/14 |
1212.5201 |
2.05% |
2026/03/27 |
1112.5249 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
1188.1624 |
-0.69% |
2026/03/26 |
1126.9366 |
-2.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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