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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
952.4795 |
0.94 |
0.10% |
4.56% |
2025/03/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/11 |
952.4795 |
0.10% |
2025/02/25 |
956.6101 |
-0.93% |
| 2025/03/10 |
951.5362 |
-1.11% |
2025/02/24 |
965.5723 |
-0.54% |
| 2025/03/07 |
962.2171 |
-0.33% |
2025/02/21 |
970.7889 |
1.34% |
| 2025/03/06 |
965.4413 |
1.79% |
2025/02/20 |
957.9135 |
0.13% |
| 2025/03/05 |
948.4954 |
1.59% |
2025/02/19 |
956.6415 |
-0.44% |
| 2025/03/04 |
933.6881 |
-0.39% |
2025/02/18 |
960.8284 |
0.61% |
| 2025/03/03 |
937.3485 |
0.28% |
2025/02/17 |
954.9671 |
0.52% |
| 2025/02/28 |
934.7229 |
-1.67% |
2025/02/14 |
949.9845 |
1.20% |
| 2025/02/27 |
950.6000 |
-1.35% |
2025/02/13 |
938.6972 |
0.25% |
| 2025/02/26 |
963.5724 |
0.73% |
2025/02/12 |
936.3979 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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