|
|
|
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
920.1971 |
9.18 |
1.01% |
1.01% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
920.1971 |
1.01% |
2025/01/15 |
902.6999 |
1.03% |
| 2025/02/03 |
911.0149 |
-1.42% |
2025/01/14 |
893.5160 |
0.42% |
| 2025/01/31 |
924.1650 |
0.85% |
2025/01/13 |
889.8161 |
-1.31% |
| 2025/01/24 |
916.3890 |
0.37% |
2025/01/10 |
901.6136 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
912.9921 |
-1.01% |
2025/01/09 |
909.5293 |
0.16% |
| 2025/01/22 |
922.2802 |
0.30% |
2025/01/08 |
908.0521 |
-0.95% |
| 2025/01/21 |
919.4861 |
0.17% |
2025/01/07 |
916.7863 |
-0.34% |
| 2025/01/20 |
917.9396 |
0.73% |
2025/01/06 |
919.9200 |
1.08% |
| 2025/01/17 |
911.2916 |
0.25% |
2025/01/03 |
910.0798 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
909.0116 |
0.70% |
2025/01/02 |
909.3960 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
