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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
1093.4284 |
4.7677 |
0.44% |
20.03% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
1093.4284 |
0.44% |
2025/09/25 |
1065.0141 |
-1.15% |
| 2025/10/08 |
1088.6607 |
-0.38% |
2025/09/24 |
1077.4181 |
0.22% |
| 2025/10/07 |
1092.7800 |
0.70% |
2025/09/23 |
1075.0650 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
1085.1828 |
-0.35% |
2025/09/22 |
1074.9975 |
0.65% |
| 2025/10/03 |
1088.9400 |
0.21% |
2025/09/19 |
1068.0479 |
-0.27% |
| 2025/10/02 |
1086.6490 |
1.39% |
2025/09/18 |
1070.9136 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
1071.7083 |
0.72% |
2025/09/17 |
1069.2796 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
1064.0116 |
0.21% |
2025/09/16 |
1066.9129 |
0.70% |
| 2025/09/29 |
1061.8320 |
0.73% |
2025/09/15 |
1059.4673 |
0.35% |
| 2025/09/26 |
1054.1891 |
-1.02% |
2025/09/12 |
1055.8123 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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