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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
882.9628 |
8.43 |
0.96% |
-3.08% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
-2.99% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
882.9628 |
0.96% |
2025/03/27 |
951.3512 |
-0.73% |
| 2025/04/10 |
874.5284 |
2.19% |
2025/03/26 |
958.3351 |
-0.23% |
| 2025/04/09 |
855.7975 |
-1.84% |
2025/03/25 |
960.5211 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
871.8297 |
-0.22% |
2025/03/24 |
962.5577 |
0.27% |
| 2025/04/07 |
873.7640 |
-4.44% |
2025/03/21 |
959.9598 |
-0.64% |
| 2025/04/04 |
914.3579 |
-2.85% |
2025/03/20 |
966.1390 |
-0.89% |
| 2025/04/02 |
941.1743 |
0.32% |
2025/03/19 |
974.8379 |
0.23% |
| 2025/04/01 |
938.2100 |
0.22% |
2025/03/18 |
972.6292 |
0.36% |
| 2025/03/31 |
936.1086 |
-0.91% |
2025/03/17 |
969.1397 |
0.56% |
| 2025/03/28 |
944.7150 |
-0.70% |
2025/03/14 |
963.7881 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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