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施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
944.2344 |
-3.19 |
-0.34% |
0.55% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.50% |
-25.63% |
0.44% |
施羅德新興市場股債收息基金-A/月配固定/南非幣避險
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
944.2344 |
-0.34% |
2024/03/14 |
950.4655 |
-0.23% |
2024/03/27 |
947.4233 |
0.02% |
2024/03/13 |
952.6166 |
0.28% |
2024/03/26 |
947.2770 |
0.22% |
2024/03/12 |
949.9381 |
0.28% |
2024/03/25 |
945.1962 |
-0.02% |
2024/03/11 |
947.3203 |
0.10% |
2024/03/22 |
945.4084 |
-0.55% |
2024/03/08 |
946.3937 |
0.51% |
2024/03/21 |
950.6377 |
1.20% |
2024/03/07 |
941.5833 |
-0.13% |
2024/03/20 |
939.3940 |
0.35% |
2024/03/06 |
942.7712 |
0.48% |
2024/03/19 |
936.1042 |
-0.78% |
2024/03/05 |
938.2282 |
-0.31% |
2024/03/18 |
943.4324 |
-0.13% |
2024/03/04 |
941.1740 |
0.83% |
2024/03/15 |
944.6141 |
-0.62% |
2024/03/01 |
933.4585 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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