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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.2372 |
0.0083 |
0.04% |
3.81% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.2372 |
0.04% |
2025/07/23 |
19.0106 |
0.05% |
| 2025/08/06 |
19.2289 |
0.06% |
2025/07/22 |
19.0019 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
19.2177 |
0.61% |
2025/07/21 |
18.9898 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
19.1016 |
-0.16% |
2025/07/18 |
18.9453 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
19.1318 |
-0.05% |
2025/07/17 |
18.9268 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
19.1409 |
0.22% |
2025/07/16 |
18.9236 |
-0.29% |
| 2025/07/29 |
19.0987 |
0.02% |
2025/07/09 |
18.9777 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
19.0940 |
0.19% |
2025/07/08 |
18.9836 |
-0.29% |
| 2025/07/25 |
19.0584 |
0.19% |
2025/07/07 |
19.0393 |
-0.10% |
| 2025/07/24 |
19.0218 |
0.06% |
2025/07/04 |
19.0585 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.04% |
0.55% |
1.04% |
4.24% |
1.46% |
5.01% |
3.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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