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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5055 |
-0.0462 |
-0.25% |
3.92% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.20% |
-3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
18.5055 |
-0.25% |
2024/12/10 |
19.0968 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
18.5517 |
0.21% |
2024/12/09 |
19.1107 |
0.32% |
| 2024/12/20 |
18.5137 |
-0.46% |
2024/12/06 |
19.0505 |
0.30% |
| 2024/12/19 |
18.5988 |
-0.97% |
2024/12/05 |
18.9930 |
0.31% |
| 2024/12/18 |
18.7804 |
-0.41% |
2024/12/04 |
18.9335 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
18.8583 |
-0.25% |
2024/12/03 |
18.9298 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
18.9048 |
-0.37% |
2024/12/02 |
18.9425 |
0.08% |
| 2024/12/13 |
18.9749 |
-0.36% |
2024/11/29 |
18.9269 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
19.0429 |
-0.14% |
2024/11/28 |
18.9056 |
0.43% |
| 2024/12/11 |
19.0687 |
-0.15% |
2024/11/27 |
18.8253 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
-0.25% |
-1.87% |
-1.29% |
-2.59% |
1.84% |
4.20% |
3.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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