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先機新興市場債券基金C
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5917 |
0.0007 |
0.00% |
5.73% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.80% |
9.08% |
9.09% |
-9.99% |
14.53% |
3.86% |
-4.77% |
-19.24% |
11.74% |
4.06% |
| 先機新興市場債券基金C/美元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
19.5917 |
0.00% |
2025/09/22 |
19.4479 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
19.5910 |
-0.13% |
2025/09/19 |
19.5217 |
-0.50% |
| 2025/10/06 |
19.6173 |
0.22% |
2025/09/18 |
19.6203 |
-0.06% |
| 2025/10/02 |
19.5743 |
0.21% |
2025/09/17 |
19.6325 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
19.5341 |
-0.16% |
2025/09/16 |
19.5723 |
0.17% |
| 2025/09/30 |
19.5650 |
-0.13% |
2025/09/15 |
19.5396 |
-0.08% |
| 2025/09/29 |
19.5911 |
-0.10% |
2025/09/12 |
19.5558 |
0.18% |
| 2025/09/25 |
19.6107 |
0.00% |
2025/09/11 |
19.5207 |
0.39% |
| 2025/09/24 |
19.6098 |
0.40% |
2025/09/10 |
19.4447 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
19.5320 |
0.43% |
2025/09/09 |
19.4394 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 先機新興市場債券基金C/美元 |
0.00% |
0.29% |
0.54% |
3.20% |
8.47% |
3.13% |
5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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