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先機全球新興市場基金-C2類累積股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.4896 |
0.0229 |
0.17% |
1.19% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
11.87% |
先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.4896 |
0.17% |
2024/03/12 |
13.6856 |
0.08% |
2024/03/26 |
13.4667 |
0.19% |
2024/03/11 |
13.6749 |
0.30% |
2024/03/25 |
13.4411 |
-0.31% |
2024/03/08 |
13.6336 |
0.81% |
2024/03/22 |
13.4829 |
-0.62% |
2024/03/07 |
13.5237 |
0.67% |
2024/03/21 |
13.5665 |
1.48% |
2024/03/06 |
13.4333 |
-0.08% |
2024/03/20 |
13.3691 |
-0.15% |
2024/03/05 |
13.4446 |
-0.75% |
2024/03/19 |
13.3888 |
-1.43% |
2024/03/04 |
13.5467 |
1.42% |
2024/03/15 |
13.5829 |
-1.03% |
2024/03/01 |
13.3575 |
0.66% |
2024/03/14 |
13.7236 |
-0.22% |
2024/02/29 |
13.2700 |
0.12% |
2024/03/13 |
13.7532 |
0.49% |
2024/02/28 |
13.2539 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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