先機全球新興市場基金-C2類累積股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4896 0.0229 0.17% 1.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 11.87%

先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.4896 0.17% 2024/03/12 13.6856 0.08%
2024/03/26 13.4667 0.19% 2024/03/11 13.6749 0.30%
2024/03/25 13.4411 -0.31% 2024/03/08 13.6336 0.81%
2024/03/22 13.4829 -0.62% 2024/03/07 13.5237 0.67%
2024/03/21 13.5665 1.48% 2024/03/06 13.4333 -0.08%
2024/03/20 13.3691 -0.15% 2024/03/05 13.4446 -0.75%
2024/03/19 13.3888 -1.43% 2024/03/04 13.5467 1.42%
2024/03/15 13.5829 -1.03% 2024/03/01 13.3575 0.66%
2024/03/14 13.7236 -0.22% 2024/02/29 13.2700 0.12%
2024/03/13 13.7532 0.49% 2024/02/28 13.2539 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元 0.17% 0.90% 2.03% 3.04% 12.06% 13.00% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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