先機全球新興市場基金-C2類累積股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1156 -0.0574 -0.38% 10.18% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.87% 2.91%

先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.1156 -0.38% 2025/08/13 15.2900 2.11%
2025/08/27 15.1730 -0.53% 2025/08/12 14.9735 -0.10%
2025/08/26 15.2544 1.15% 2025/08/11 14.9888 -0.03%
2025/08/22 15.0805 0.02% 2025/08/08 14.9926 -0.65%
2025/08/21 15.0779 -0.06% 2025/08/07 15.0906 1.52%
2025/08/20 15.0872 -1.34% 2025/08/06 14.8640 -0.22%
2025/08/19 15.2919 0.15% 2025/08/05 14.8968 2.13%
2025/08/18 15.2689 0.11% 2025/08/01 14.5859 -1.41%
2025/08/15 15.2521 -0.28% 2025/07/31 14.7947 -0.73%
2025/08/14 15.2944 0.03% 2025/07/30 14.9030 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元 -0.38% 0.25% 0.75% 4.84% 10.81% 8.29% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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