先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7782 0.0032 0.05% -0.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.14% -2.56%
含息 - - - - - - - - 12.66% 5.46%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.033325422 6.6651 0.50%
02/01 0.034424171 6.8848 0.50%
03/01 0.042798496 6.6699 0.64%
04/03 0.042446365 6.5995 0.64%
05/02 0.04230699 6.5933 0.64%
06/01 0.042037104 6.5512 0.64%
07/03 0.042803421 6.6707 0.64%
08/01 0.045745565 6.8192 0.67%
09/01 0.044663344 6.6579 0.67%
10/02 0.043402092 6.4699 0.67%
11/01 0.042406175 6.3214 0.67%
12/01 0.044888084 6.6914 0.67%
總計 0.501247229 6.6914 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047010686 7.0078 0.67%
02/01 0.045973582 6.8532 0.67%
03/01 0.046147797 6.8792 0.67%
04/02 0.047235341 7.0413 0.67%
05/01 0.046298328 6.8899 0.67%
06/04 0.046351298 6.9095 0.67%
07/01 0.046391 6.9154 0.67%
08/01 0.046716242 6.9639 0.67%
09/03 0.04766 7.0278 0.68%
10/01 0.047933 7.1453 0.67%
11/01 0.046947 6.9983 0.67%
12/02 0.047044 7.0127 0.67%
總計 0.561708274 7.0127 8.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045809 6.8287 0.67%
02/04 0.046235 6.8922 0.67%
03/03 0.046664 6.9562 0.67%
04/01 0.045683 6.8099 0.67%
05/01 0.044837 6.6918 0.67%
06/03 0.044912 6.6950 0.67%
總計 0.27414 6.6950 4.09%

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7782 0.05% 2025/07/23 6.7396 0.05%
2025/08/06 6.7750 0.06% 2025/07/22 6.7362 0.07%
2025/08/05 6.7708 0.62% 2025/07/21 6.7316 0.25%
2025/08/01 6.7288 -0.83% 2025/07/18 6.7150 0.10%
2025/07/31 6.7848 -0.04% 2025/07/17 6.7082 0.02%
2025/07/30 6.7877 0.22% 2025/07/16 6.7068 -0.26%
2025/07/29 6.7725 0.03% 2025/07/09 6.7240 -0.03%
2025/07/28 6.7705 0.20% 2025/07/08 6.7259 -0.29%
2025/07/25 6.7571 0.20% 2025/07/07 6.7453 -0.09%
2025/07/24 6.7438 0.06% 2025/07/04 6.7513 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息/美元 0.05% -0.10% 0.49% 2.54% -1.83% -1.68% -0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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