先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.2680 0.0041 0.07% -1.00% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 4.21% -3.41%
含息 - - - - - - - - 14.43% 7.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.050581742 6.2900 0.80%
02/01 0.05219847 6.4885 0.80%
03/01 0.053367604 6.2747 0.85%
04/03 0.052849281 6.2077 0.85%
05/02 0.05269158 6.1997 0.85%
06/01 0.052411987 6.1607 0.85%
07/03 0.053299714 6.2717 0.85%
08/01 0.057143798 6.4087 0.89%
09/01 0.055775996 6.2540 0.89%
10/02 0.054183575 6.0737 0.89%
11/01 0.052841662 5.9270 0.89%
12/01 0.055890437 6.2666 0.89%
總計 0.643235846 6.2666 10.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.058464116 6.5546 0.89%
02/01 0.057130016 6.4086 0.89%
03/01 0.057302727 6.4295 0.89%
04/02 0.058675503 6.5773 0.89%
05/01 0.057476891 6.4322 0.89%
06/04 0.057453236 6.4439 0.89%
07/01 0.057484 6.4447 0.89%
08/01 0.057805443 6.4811 0.89%
09/03 0.058932 6.5202 0.90%
10/01 0.059176 6.6356 0.89%
11/01 0.057908 6.4962 0.89%
12/02 0.057998 6.5063 0.89%
總計 0.695805932 6.5063 10.69%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.056418 6.3311 0.89%
02/04 0.056979 6.3891 0.89%
03/03 0.057434 6.4431 0.89%
04/01 0.056199 6.3044 0.89%
05/01 0.055041 6.1813 0.89%
06/03 0.055126 6.1798 0.89%
總計 0.337197 6.1798 5.46%

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.2680 0.07% 2025/08/13 6.2724 0.14%
2025/08/27 6.2639 -0.11% 2025/08/12 6.2634 0.14%
2025/08/26 6.2710 0.07% 2025/08/11 6.2549 0.08%
2025/08/22 6.2664 -0.20% 2025/08/08 6.2496 0.22%
2025/08/21 6.2790 -0.03% 2025/08/07 6.2357 0.05%
2025/08/20 6.2807 -0.06% 2025/08/06 6.2325 0.06%
2025/08/19 6.2846 0.06% 2025/08/05 6.2287 0.64%
2025/08/18 6.2810 0.05% 2025/08/01 6.1893 -1.04%
2025/08/15 6.2778 -0.22% 2025/07/31 6.2544 -0.03%
2025/08/14 6.2918 0.31% 2025/07/30 6.2561 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息/南非幣 0.07% -0.18% 0.45% 1.46% -2.72% -4.75% -1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)