先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 4.9774 0.0059 0.12% -1.74% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.28% 1.20%
含息 - - - - - - - - 6.14% 8.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.025515304 5.0194 0.51%
02/01 0.026556873 5.2243 0.51%
03/01 0.026510877 5.0497 0.52%
04/03 0.025883478 4.9126 0.53%
05/02 0.025788492 4.9121 0.52%
06/01 0.025338002 4.8263 0.52%
07/03 0.025648374 4.8854 0.53%
08/01 0.029087673 4.9511 0.59%
09/01 0.028355048 4.8264 0.59%
10/02 0.027990853 4.7644 0.59%
11/01 0.027224049 4.6339 0.59%
12/01 0.028433261 4.8397 0.59%
總計 0.322332284 4.8397 6.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029407528 5.0055 0.59%
02/01 0.029308401 4.9887 0.59%
03/01 0.029605347 5.0392 0.59%
04/02 0.03012615 5.1278 0.59%
05/01 0.029755079 5.0548 0.59%
06/04 0.0298113 5.0743 0.59%
07/01 0.029788 5.0715 0.59%
08/01 0.030050535 5.1146 0.59%
09/03 0.030291 5.1193 0.59%
10/01 0.030426 5.1787 0.59%
11/01 0.030112 5.1254 0.59%
12/02 0.03015 5.1321 0.59%
總計 0.35883134 5.1321 6.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029763 5.0657 0.59%
02/04 0.029942 5.0970 0.59%
03/03 0.030237 5.1473 0.59%
04/01 0.029854 5.0810 0.59%
05/01 0.028777 4.8959 0.59%
06/03 0.028799 4.9015 0.59%
總計 0.177372 4.9015 3.62%

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息/澳幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 4.9774 0.12% 2025/08/13 4.9735 0.17%
2025/08/27 4.9715 -0.08% 2025/08/12 4.9649 0.15%
2025/08/26 4.9753 0.15% 2025/08/11 4.9577 0.07%
2025/08/22 4.9677 -0.11% 2025/08/08 4.9542 0.07%
2025/08/21 4.9733 -0.08% 2025/08/07 4.9506 0.05%
2025/08/20 4.9775 -0.08% 2025/08/06 4.9482 0.03%
2025/08/19 4.9814 0.05% 2025/08/05 4.9466 0.49%
2025/08/18 4.9788 0.02% 2025/08/01 4.9225 -0.57%
2025/08/15 4.9778 -0.17% 2025/07/31 4.9508 -0.00%
2025/08/14 4.9864 0.26% 2025/07/30 4.9510 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息/澳幣 0.12% 0.08% 0.80% 1.56% -3.30% -3.32% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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