新光六年到期全球新興市場債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2055 0.0362 0.30% 5.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 4.95% 4.82%

新光六年到期全球新興市場債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.2055 0.30% 2024/03/13 11.9983 0.11%
2024/03/26 12.1693 0.11% 2024/03/12 11.9856 0.03%
2024/03/25 12.1564 -0.19% 2024/03/11 11.9819 0.04%
2024/03/22 12.1793 0.20% 2024/03/08 11.9768 -0.28%
2024/03/21 12.1550 0.00% 2024/03/07 12.0109 -0.08%
2024/03/20 12.1545 0.32% 2024/03/06 12.0211 0.04%
2024/03/19 12.1160 0.34% 2024/03/05 12.0167 0.18%
2024/03/18 12.0744 0.14% 2024/03/04 11.9950 -0.23%
2024/03/15 12.0578 0.37% 2024/03/01 12.0231 0.04%
2024/03/14 12.0133 0.13% 2024/02/29 12.0183 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光六年到期全球新興市場債券基金/台幣 0.30% 0.42% 1.61% 4.55% 2.76% 10.30% 5.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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