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新光六年到期全球新興市場債券基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
12.2055 |
0.0362 |
0.30% |
5.25% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.95% |
4.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
12.2055 |
0.30% |
2024/03/13 |
11.9983 |
0.11% |
2024/03/26 |
12.1693 |
0.11% |
2024/03/12 |
11.9856 |
0.03% |
2024/03/25 |
12.1564 |
-0.19% |
2024/03/11 |
11.9819 |
0.04% |
2024/03/22 |
12.1793 |
0.20% |
2024/03/08 |
11.9768 |
-0.28% |
2024/03/21 |
12.1550 |
0.00% |
2024/03/07 |
12.0109 |
-0.08% |
2024/03/20 |
12.1545 |
0.32% |
2024/03/06 |
12.0211 |
0.04% |
2024/03/19 |
12.1160 |
0.34% |
2024/03/05 |
12.0167 |
0.18% |
2024/03/18 |
12.0744 |
0.14% |
2024/03/04 |
11.9950 |
-0.23% |
2024/03/15 |
12.0578 |
0.37% |
2024/03/01 |
12.0231 |
0.04% |
2024/03/14 |
12.0133 |
0.13% |
2024/02/29 |
12.0183 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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