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新光六年到期全球新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4862 |
0.0013 |
0.01% |
0.71% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.31% |
5.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.4862 |
0.01% |
2024/04/10 |
11.4839 |
0.02% |
| 2024/04/23 |
11.4849 |
0.01% |
2024/04/09 |
11.4820 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
11.4836 |
0.01% |
2024/04/08 |
11.4804 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
11.4823 |
-0.01% |
2024/04/03 |
11.4721 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
11.4829 |
0.03% |
2024/04/02 |
11.4695 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
11.4800 |
0.02% |
2024/03/28 |
11.4673 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
11.4774 |
-0.01% |
2024/03/27 |
11.4645 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
11.4784 |
-0.00% |
2024/03/26 |
11.4684 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
11.4785 |
-0.00% |
2024/03/25 |
11.4729 |
0.13% |
| 2024/04/11 |
11.4789 |
-0.04% |
2024/03/22 |
11.4585 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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