合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9857 0.00 0.04% -0.95% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -3.68%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.9857 0.04% 2023/07/13 8.9242 -0.22%
2023/07/26 8.9817 -0.14% 2023/07/12 8.9439 -0.23%
2023/07/25 8.9947 -0.23% 2023/07/11 8.9644 -0.10%
2023/07/24 9.0153 0.48% 2023/07/10 8.9731 0.20%
2023/07/21 8.9721 0.47% 2023/07/07 8.9554 0.26%
2023/07/20 8.9302 -0.01% 2023/07/06 8.9319 0.14%
2023/07/19 8.9312 0.21% 2023/07/05 8.9191 0.14%
2023/07/18 8.9126 -0.11% 2023/07/03 8.9064 0.06%
2023/07/17 8.9225 0.58% 2023/06/30 8.9013 0.01%
2023/07/14 8.8713 -0.59% 2023/06/29 8.9003 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息/台幣 0.04% 0.62% 1.13% 3.24% -0.97% 2.99% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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