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天利新興市場公司債券基金-美元配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.0943 |
-0.0044 |
-0.06% |
1.34% |
2025/03/12 |
|
|
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.19% |
3.49% |
2.65% |
- |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 含息 |
-1.11% |
8.69% |
8.22% |
-109.13% |
- |
2.92% |
-5.51% |
-16.39% |
2.48% |
0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
7.0943 |
-0.06% |
2025/02/25 |
7.0760 |
0.24% |
| 2025/03/11 |
7.0987 |
-0.05% |
2025/02/24 |
7.0594 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
7.1022 |
0.04% |
2025/02/21 |
7.0559 |
-0.27% |
| 2025/03/07 |
7.0991 |
0.07% |
2025/02/20 |
7.0750 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
7.0942 |
-0.15% |
2025/02/19 |
7.0682 |
-0.07% |
| 2025/03/05 |
7.1049 |
-0.14% |
2025/02/18 |
7.0731 |
-0.01% |
| 2025/03/04 |
7.1148 |
0.03% |
2025/02/17 |
7.0740 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
7.1124 |
0.20% |
2025/02/14 |
7.0674 |
0.22% |
| 2025/02/28 |
7.0985 |
0.08% |
2025/02/13 |
7.0516 |
0.18% |
| 2025/02/27 |
7.0930 |
0.24% |
2025/02/12 |
7.0392 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-美元配息 |
-0.06% |
-0.15% |
0.78% |
0.14% |
-0.93% |
1.43% |
1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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