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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0812 |
0.1086 |
0.52% |
-0.02% |
2025/04/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
3.67% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
21.0812 |
0.52% |
2025/03/25 |
21.4809 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
20.9726 |
-0.75% |
2025/03/24 |
21.4808 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
21.1315 |
-0.03% |
2025/03/21 |
21.4832 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
21.1385 |
-1.29% |
2025/03/20 |
21.4983 |
0.19% |
| 2025/04/04 |
21.4142 |
-0.19% |
2025/03/19 |
21.4569 |
-0.03% |
| 2025/04/03 |
21.4558 |
-0.07% |
2025/03/18 |
21.4627 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
21.4705 |
0.07% |
2025/03/17 |
21.4644 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
21.4561 |
0.11% |
2025/03/14 |
21.4526 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
21.4333 |
-0.18% |
2025/03/13 |
21.4524 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
21.4716 |
-0.04% |
2025/03/12 |
21.4690 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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