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天利新興市場公司債券基金-歐元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.3333 |
0.0201 |
0.10% |
-0.03% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.58% |
-1.54% |
7.78% |
6.22% |
- |
- |
6.22% |
-2.43% |
-14.58% |
5.51% |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
20.3333 |
0.10% |
2024/03/28 |
20.5832 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
20.3132 |
-0.35% |
2024/03/27 |
20.5822 |
0.13% |
| 2024/04/15 |
20.3843 |
-0.27% |
2024/03/26 |
20.5552 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
20.4389 |
0.06% |
2024/03/25 |
20.5592 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
20.4271 |
-0.46% |
2024/03/22 |
20.5587 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
20.5223 |
-0.19% |
2024/03/21 |
20.5293 |
0.21% |
| 2024/04/09 |
20.5621 |
0.25% |
2024/03/20 |
20.4856 |
0.15% |
| 2024/04/08 |
20.5111 |
-0.15% |
2024/03/19 |
20.4553 |
0.11% |
| 2024/04/05 |
20.5425 |
-0.03% |
2024/03/18 |
20.4337 |
-0.01% |
| 2024/04/04 |
20.5486 |
-0.17% |
2024/03/15 |
20.4355 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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