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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.0617 |
0.0519 |
0.52% |
-1.25% |
2025/04/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
10.0617 |
0.52% |
2025/03/25 |
10.2519 |
-0.44% |
| 2025/04/09 |
10.0098 |
-0.75% |
2025/03/24 |
10.2967 |
-0.01% |
| 2025/04/08 |
10.0857 |
-0.03% |
2025/03/21 |
10.2979 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
10.0889 |
-1.29% |
2025/03/20 |
10.3051 |
0.19% |
| 2025/04/04 |
10.2207 |
-0.20% |
2025/03/19 |
10.2852 |
-0.03% |
| 2025/04/03 |
10.2410 |
-0.06% |
2025/03/18 |
10.2880 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
10.2469 |
0.07% |
2025/03/17 |
10.2888 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
10.2401 |
0.11% |
2025/03/14 |
10.2832 |
0.00% |
| 2025/03/27 |
10.2291 |
-0.18% |
2025/03/13 |
10.2831 |
-0.08% |
| 2025/03/26 |
10.2473 |
-0.04% |
2025/03/12 |
10.2910 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
0.52% |
-1.75% |
-2.35% |
-1.05% |
-3.57% |
-2.24% |
-1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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