天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1785 -0.0063 -0.06% -0.10% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%
含息 -1.45% 7.66% 5.88% -104.36% - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 10.1785 -0.06% 2025/06/17 10.1633 0.08%
2025/07/01 10.1848 0.12% 2025/06/16 10.1547 -0.15%
2025/06/30 10.1721 0.08% 2025/06/13 10.1700 -0.03%
2025/06/27 10.1641 0.01% 2025/06/12 10.1734 0.03%
2025/06/26 10.1628 0.05% 2025/06/11 10.1707 0.12%
2025/06/25 10.1578 0.10% 2025/06/10 10.1585 0.15%
2025/06/24 10.1472 -0.16% 2025/06/06 10.1432 -0.01%
2025/06/20 10.1635 -0.00% 2025/06/05 10.1441 0.10%
2025/06/19 10.1640 -0.02% 2025/06/04 10.1344 0.08%
2025/06/18 10.1658 0.02% 2025/06/03 10.1259 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 -0.06% 0.20% 0.54% -0.67% -0.13% -0.60% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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