天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.3096 -0.0021 -0.02% -0.21% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.51% -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32%
含息 3.59% -1.45% 7.66% 5.88% -104.36% - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 10.3096 -0.02% 2024/03/12 10.3253 -0.02%
2024/03/25 10.3117 0.00% 2024/03/11 10.3278 -0.01%
2024/03/22 10.3113 -0.28% 2024/03/08 10.3286 0.29%
2024/03/21 10.3398 0.21% 2024/03/07 10.2988 0.01%
2024/03/20 10.3177 0.15% 2024/03/06 10.2978 0.06%
2024/03/19 10.3025 0.10% 2024/03/05 10.2917 0.01%
2024/03/18 10.2918 -0.01% 2024/03/04 10.2907 0.06%
2024/03/15 10.2927 -0.14% 2024/03/01 10.2846 0.22%
2024/03/14 10.3075 -0.18% 2024/02/29 10.2625 0.04%
2024/03/13 10.3265 0.01% 2024/02/28 10.2589 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 -0.02% 0.07% 0.47% -0.04% 4.16% 1.13% -0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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