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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.1785 |
-0.0063 |
-0.06% |
-0.10% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
10.1785 |
-0.06% |
2025/06/17 |
10.1633 |
0.08% |
| 2025/07/01 |
10.1848 |
0.12% |
2025/06/16 |
10.1547 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
10.1721 |
0.08% |
2025/06/13 |
10.1700 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
10.1641 |
0.01% |
2025/06/12 |
10.1734 |
0.03% |
| 2025/06/26 |
10.1628 |
0.05% |
2025/06/11 |
10.1707 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
10.1578 |
0.10% |
2025/06/10 |
10.1585 |
0.15% |
| 2025/06/24 |
10.1472 |
-0.16% |
2025/06/06 |
10.1432 |
-0.01% |
| 2025/06/20 |
10.1635 |
-0.00% |
2025/06/05 |
10.1441 |
0.10% |
| 2025/06/19 |
10.1640 |
-0.02% |
2025/06/04 |
10.1344 |
0.08% |
| 2025/06/18 |
10.1658 |
0.02% |
2025/06/03 |
10.1259 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 |
-0.06% |
0.20% |
0.54% |
-0.67% |
-0.13% |
-0.60% |
-0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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