天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.1416 -0.0089 -0.09% -0.46% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.55% 2.00% 0.56% - - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%
含息 -1.45% 7.66% 5.88% -104.36% - 1.30% -6.39% -18.19% 0.32% -1.38%

天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 10.1416 -0.09% 2025/04/15 10.0903 0.29%
2025/04/30 10.1505 -0.11% 2025/04/14 10.0611 0.32%
2025/04/29 10.1614 0.09% 2025/04/11 10.0290 -0.32%
2025/04/28 10.1526 0.13% 2025/04/10 10.0617 0.52%
2025/04/25 10.1391 0.20% 2025/04/09 10.0098 -0.75%
2025/04/24 10.1193 0.03% 2025/04/08 10.0857 -0.03%
2025/04/23 10.1159 -0.04% 2025/04/07 10.0889 -1.29%
2025/04/22 10.1203 0.00% 2025/04/04 10.2207 -0.20%
2025/04/17 10.1203 0.16% 2025/04/03 10.2410 -0.06%
2025/04/16 10.1039 0.13% 2025/03/31 10.2469 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 -0.09% 0.02% -1.03% -0.64% -1.79% -0.36% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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