天利新興市場公司債券基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.2710 -0.0185 -0.08% 1.81% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.30% 9.26% 8.42% - - 7.90% -1.54% -12.62% 7.83% 5.44%

天利新興市場公司債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 24.2710 -0.08% 2025/04/15 24.0162 0.28%
2025/04/30 24.2895 -0.10% 2025/04/14 23.9480 0.34%
2025/04/29 24.3143 0.09% 2025/04/11 23.8672 -0.32%
2025/04/28 24.2920 0.15% 2025/04/10 23.9444 0.54%
2025/04/25 24.2554 0.20% 2025/04/09 23.8168 -0.78%
2025/04/24 24.2069 0.05% 2025/04/08 24.0033 -0.04%
2025/04/23 24.1949 0.41% 2025/04/07 24.0119 -1.26%
2025/04/22 24.0953 0.02% 2025/04/04 24.3185 -0.18%
2025/04/17 24.0916 0.17% 2025/04/03 24.3635 -0.06%
2025/04/16 24.0514 0.15% 2025/03/31 24.3775 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場公司債券基金/美元 -0.08% 0.06% -0.44% 1.09% 1.57% 6.57% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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