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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.9444 |
0.1276 |
0.54% |
0.44% |
2025/04/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
5.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/10 |
23.9444 |
0.54% |
2025/03/25 |
24.3800 |
0.01% |
| 2025/04/09 |
23.8168 |
-0.78% |
2025/03/24 |
24.3775 |
-0.00% |
| 2025/04/08 |
24.0033 |
-0.04% |
2025/03/21 |
24.3782 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
24.0119 |
-1.26% |
2025/03/20 |
24.3940 |
0.20% |
| 2025/04/04 |
24.3185 |
-0.18% |
2025/03/19 |
24.3445 |
-0.01% |
| 2025/04/03 |
24.3635 |
-0.06% |
2025/03/18 |
24.3481 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
24.3775 |
0.09% |
2025/03/17 |
24.3476 |
0.05% |
| 2025/03/28 |
24.3563 |
0.11% |
2025/03/14 |
24.3350 |
0.01% |
| 2025/03/27 |
24.3301 |
-0.17% |
2025/03/13 |
24.3333 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
24.3717 |
-0.03% |
2025/03/12 |
24.3504 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.54% |
-1.72% |
-1.78% |
0.60% |
-0.32% |
4.52% |
0.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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