|
|
|
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0100 |
-0.0200 |
-0.15% |
2.60% |
2025/03/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.71% |
5.07% |
2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
13.0100 |
-0.15% |
2025/02/18 |
12.7800 |
-0.16% |
| 2025/03/04 |
13.0300 |
0.39% |
2025/02/17 |
12.8000 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
12.9800 |
0.08% |
2025/02/14 |
12.7800 |
0.55% |
| 2025/02/28 |
12.9700 |
0.31% |
2025/02/13 |
12.7100 |
0.24% |
| 2025/02/26 |
12.9300 |
0.23% |
2025/02/12 |
12.6800 |
-0.47% |
| 2025/02/25 |
12.9000 |
0.47% |
2025/02/11 |
12.7400 |
-0.23% |
| 2025/02/24 |
12.8400 |
0.31% |
2025/02/10 |
12.7700 |
0.00% |
| 2025/02/21 |
12.8000 |
0.16% |
2025/02/07 |
12.7700 |
-0.23% |
| 2025/02/20 |
12.7800 |
0.24% |
2025/02/06 |
12.8000 |
0.16% |
| 2025/02/19 |
12.7500 |
-0.23% |
2025/02/05 |
12.7800 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
