普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6100 0.0200 0.16% 1.45% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -13.71% 5.07%

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 12.6100 0.16% 2024/07/04 12.4200 0.32%
2024/07/17 12.5900 0.16% 2024/07/03 12.3800 0.24%
2024/07/16 12.5700 0.00% 2024/07/02 12.3500 -0.24%
2024/07/15 12.5700 0.00% 2024/07/01 12.3800 -0.64%
2024/07/12 12.5700 0.16% 2024/06/28 12.4600 0.16%
2024/07/11 12.5500 0.48% 2024/06/27 12.4400 -0.08%
2024/07/10 12.4900 0.00% 2024/06/26 12.4500 -0.24%
2024/07/09 12.4900 0.00% 2024/06/25 12.4800 0.08%
2024/07/08 12.4900 0.40% 2024/06/24 12.4700 0.00%
2024/07/05 12.4400 0.16% 2024/06/21 12.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I/美元 0.16% 0.48% 1.20% 4.13% 2.44% 4.30% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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