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普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7800 |
-0.0500 |
-0.39% |
2.82% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.71% |
5.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.7800 |
-0.39% |
2024/10/07 |
12.8900 |
-0.54% |
| 2024/10/21 |
12.8300 |
-0.39% |
2024/10/04 |
12.9600 |
-0.54% |
| 2024/10/18 |
12.8800 |
0.00% |
2024/10/03 |
13.0300 |
-0.23% |
| 2024/10/17 |
12.8800 |
-0.23% |
2024/09/30 |
13.0600 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
12.9100 |
0.16% |
2024/09/27 |
13.0600 |
0.15% |
| 2024/10/15 |
12.8900 |
0.47% |
2024/09/26 |
13.0400 |
-0.23% |
| 2024/10/14 |
12.8300 |
-0.16% |
2024/09/25 |
13.0700 |
0.15% |
| 2024/10/11 |
12.8500 |
0.00% |
2024/09/24 |
13.0500 |
0.00% |
| 2024/10/10 |
12.8500 |
-0.08% |
2024/09/23 |
13.0500 |
-0.15% |
| 2024/10/08 |
12.8600 |
-0.23% |
2024/09/20 |
13.0700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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