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普徠仕美國綜合債券社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6400 |
-0.1100 |
-0.86% |
1.69% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.71% |
5.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.6400 |
-0.86% |
2024/12/05 |
12.8700 |
0.31% |
| 2024/12/18 |
12.7500 |
0.00% |
2024/12/04 |
12.8300 |
-0.31% |
| 2024/12/17 |
12.7500 |
0.00% |
2024/12/03 |
12.8700 |
0.23% |
| 2024/12/16 |
12.7500 |
-0.23% |
2024/12/02 |
12.8400 |
0.00% |
| 2024/12/13 |
12.7800 |
-0.31% |
2024/11/29 |
12.8400 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
12.8200 |
-0.47% |
2024/11/28 |
12.8100 |
0.08% |
| 2024/12/11 |
12.8800 |
0.00% |
2024/11/27 |
12.8000 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
12.8800 |
-0.16% |
2024/11/26 |
12.7800 |
0.24% |
| 2024/12/09 |
12.9000 |
-0.08% |
2024/11/25 |
12.7500 |
0.55% |
| 2024/12/06 |
12.9100 |
0.31% |
2024/11/22 |
12.6800 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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