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普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.6200 |
0.0100 |
0.10% |
-2.43% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.76% |
4.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
9.6200 |
0.10% |
2024/04/09 |
9.7400 |
0.10% |
2024/04/22 |
9.6100 |
0.10% |
2024/04/08 |
9.7300 |
-0.21% |
2024/04/19 |
9.6000 |
-0.10% |
2024/04/05 |
9.7500 |
0.21% |
2024/04/18 |
9.6100 |
0.21% |
2024/04/02 |
9.7300 |
-1.02% |
2024/04/17 |
9.5900 |
0.00% |
2024/03/28 |
9.8300 |
0.20% |
2024/04/16 |
9.5900 |
-0.52% |
2024/03/27 |
9.8100 |
0.20% |
2024/04/15 |
9.6400 |
-0.21% |
2024/03/26 |
9.7900 |
-0.10% |
2024/04/12 |
9.6600 |
0.10% |
2024/03/25 |
9.8000 |
0.00% |
2024/04/11 |
9.6500 |
-0.62% |
2024/03/22 |
9.8000 |
0.31% |
2024/04/10 |
9.7100 |
-0.31% |
2024/03/21 |
9.7700 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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