普徠仕新興市場債券基金Ax
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0900 0.0100 0.16% -1.30% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.37% 3.52%
含息 - - - - - - - - -17.83% 12.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.04293 7.5800 0.57%
02/18 0.04293 7.4600 0.58%
03/18 0.04293 7.0300 0.61%
04/20 0.04293 6.8600 0.63%
05/23 0.04293 6.4200 0.67%
06/17 0.04293 6.1500 0.70%
07/20 0.04293 5.7400 0.75%
08/22 0.04293 6.1700 0.70%
09/21 0.04293 5.8900 0.73%
10/20 0.04293 5.4100 0.79%
11/18 0.04293 5.8400 0.74%
12/20 0.04293 6.0300 0.71%
總計 0.51516 6.0300 8.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.04293 6.1800 0.69%
02/17 0.04293 6.0300 0.71%
03/20 0.04293 5.9200 0.73%
04/21 0.04293 5.9600 0.72%
05/22 0.04293 5.8700 0.73%
06/21 0.04293 5.9700 0.72%
07/21 0.04293 6.0300 0.71%
08/21 0.04293 5.8400 0.74%
09/21 0.04293 5.8800 0.73%
10/23 0.04293 5.6500 0.76%
11/21 0.04293 5.8400 0.74%
12/19 0.04293 6.1600 0.70%
總計 0.51516 6.1600 8.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.04293 6.0900 0.70%
02/21 0.04293 6.0500 0.71%
03/19 0.04293 6.1000 0.70%
04/19 0.04293 6.0300 0.71%
05/22 0.04293 6.1400 0.70%
06/21 0.04293 6.1000 0.70%
總計 0.25758 6.1000 4.22%

普徠仕新興市場債券基金Ax/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.0900 0.16% 2024/07/08 6.1000 0.49%
2024/07/19 6.0800 -1.14% 2024/07/05 6.0700 0.17%
2024/07/18 6.1500 0.00% 2024/07/04 6.0600 0.50%
2024/07/17 6.1500 0.00% 2024/07/03 6.0300 0.50%
2024/07/16 6.1500 0.00% 2024/07/02 6.0000 -0.17%
2024/07/15 6.1500 0.00% 2024/07/01 6.0100 -0.33%
2024/07/12 6.1500 0.16% 2024/06/28 6.0300 -0.33%
2024/07/11 6.1400 0.49% 2024/06/27 6.0500 -0.17%
2024/07/10 6.1100 0.16% 2024/06/26 6.0600 0.00%
2024/07/09 6.1000 0.00% 2024/06/25 6.0600 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金Ax/美元 0.16% -0.98% 0.50% 1.67% 0.66% 1.67% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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