普徠仕新興市場債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4500 -0.0100 -0.05% 3.91% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.89% 12.84%

普徠仕新興市場債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 20.4500 -0.05% 2024/07/04 20.1500 0.35%
2024/07/17 20.4600 -0.05% 2024/07/03 20.0800 0.55%
2024/07/16 20.4700 0.00% 2024/07/02 19.9700 -0.20%
2024/07/15 20.4700 0.05% 2024/07/01 20.0100 -0.20%
2024/07/12 20.4600 0.10% 2024/06/28 20.0500 -0.50%
2024/07/11 20.4400 0.59% 2024/06/27 20.1500 -0.05%
2024/07/10 20.3200 0.10% 2024/06/26 20.1600 -0.05%
2024/07/09 20.3000 0.10% 2024/06/25 20.1700 0.15%
2024/07/08 20.2800 0.45% 2024/06/24 20.1400 -0.05%
2024/07/05 20.1900 0.20% 2024/06/21 20.1500 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金A/美元 -0.05% 0.05% 1.59% 4.07% 5.20% 10.96% 3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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