普徠仕新興市場債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4800 -0.0100 -0.05% 2.97% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.89% 12.84% 6.00%

普徠仕新興市場債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 21.4800 -0.05% 2025/02/18 21.3500 -0.09%
2025/03/04 21.4900 -0.05% 2025/02/17 21.3700 0.23%
2025/03/03 21.5000 0.05% 2025/02/14 21.3200 0.42%
2025/02/28 21.4900 0.28% 2025/02/13 21.2300 0.09%
2025/02/26 21.4300 0.05% 2025/02/12 21.2100 -0.28%
2025/02/25 21.4200 0.19% 2025/02/11 21.2700 -0.19%
2025/02/24 21.3800 0.19% 2025/02/10 21.3100 -0.23%
2025/02/21 21.3400 0.19% 2025/02/07 21.3600 -0.14%
2025/02/20 21.3000 0.05% 2025/02/06 21.3900 0.47%
2025/02/19 21.2900 -0.28% 2025/02/05 21.2900 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金A/美元 -0.05% 0.23% 0.89% 1.37% 2.63% 8.87% 2.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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