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普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3900 |
-0.0900 |
-0.42% |
2.54% |
2025/03/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
6.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/06 |
21.3900 |
-0.42% |
2025/02/19 |
21.2900 |
-0.28% |
| 2025/03/05 |
21.4800 |
-0.05% |
2025/02/18 |
21.3500 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
21.4900 |
-0.05% |
2025/02/17 |
21.3700 |
0.23% |
| 2025/03/03 |
21.5000 |
0.05% |
2025/02/14 |
21.3200 |
0.42% |
| 2025/02/28 |
21.4900 |
0.28% |
2025/02/13 |
21.2300 |
0.09% |
| 2025/02/26 |
21.4300 |
0.05% |
2025/02/12 |
21.2100 |
-0.28% |
| 2025/02/25 |
21.4200 |
0.19% |
2025/02/11 |
21.2700 |
-0.19% |
| 2025/02/24 |
21.3800 |
0.19% |
2025/02/10 |
21.3100 |
-0.23% |
| 2025/02/21 |
21.3400 |
0.19% |
2025/02/07 |
21.3600 |
-0.14% |
| 2025/02/20 |
21.3000 |
0.05% |
2025/02/06 |
21.3900 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
-0.42% |
-0.19% |
0.00% |
0.56% |
2.10% |
8.14% |
2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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