|
|
|
普徠仕新興市場債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8700 |
-0.1400 |
-0.67% |
6.05% |
2024/10/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.89% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
20.8700 |
-0.67% |
2024/10/07 |
21.0300 |
-0.71% |
| 2024/10/21 |
21.0100 |
-0.24% |
2024/10/04 |
21.1800 |
-0.38% |
| 2024/10/18 |
21.0600 |
-0.19% |
2024/10/03 |
21.2600 |
0.14% |
| 2024/10/17 |
21.1000 |
-0.24% |
2024/09/30 |
21.2300 |
0.09% |
| 2024/10/16 |
21.1500 |
0.24% |
2024/09/27 |
21.2100 |
0.09% |
| 2024/10/15 |
21.1000 |
0.38% |
2024/09/26 |
21.1900 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
21.0200 |
0.05% |
2024/09/25 |
21.1900 |
0.28% |
| 2024/10/11 |
21.0100 |
-0.19% |
2024/09/24 |
21.1300 |
-0.14% |
| 2024/10/10 |
21.0500 |
-0.19% |
2024/09/23 |
21.1600 |
-0.33% |
| 2024/10/08 |
21.0900 |
0.29% |
2024/09/20 |
21.2300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/美元 |
-0.67% |
-1.09% |
-1.70% |
2.25% |
6.15% |
18.31% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
