|
|
|
普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4000 |
-0.18 |
-0.68% |
6.58% |
2024/10/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
26.4000 |
-0.68% |
2024/10/07 |
26.6000 |
-0.71% |
| 2024/10/21 |
26.5800 |
-0.23% |
2024/10/04 |
26.7900 |
-0.33% |
| 2024/10/18 |
26.6400 |
-0.19% |
2024/10/03 |
26.8800 |
0.11% |
| 2024/10/17 |
26.6900 |
-0.22% |
2024/09/30 |
26.8500 |
0.07% |
| 2024/10/16 |
26.7500 |
0.22% |
2024/09/27 |
26.8300 |
0.11% |
| 2024/10/15 |
26.6900 |
0.38% |
2024/09/26 |
26.8000 |
0.04% |
| 2024/10/14 |
26.5900 |
0.04% |
2024/09/25 |
26.7900 |
0.22% |
| 2024/10/11 |
26.5800 |
-0.15% |
2024/09/24 |
26.7300 |
-0.11% |
| 2024/10/10 |
26.6200 |
-0.22% |
2024/09/23 |
26.7600 |
-0.30% |
| 2024/10/08 |
26.6800 |
0.30% |
2024/09/20 |
26.8400 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
-0.68% |
-1.09% |
-1.64% |
2.40% |
6.45% |
19.08% |
6.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
