普徠仕新興市場債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.7800 0.0400 0.16% 4.08% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.35% 13.52%

普徠仕新興市場債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 25.7800 0.16% 2024/07/08 25.6100 0.43%
2024/07/19 25.7400 -0.35% 2024/07/05 25.5000 0.20%
2024/07/18 25.8300 -0.04% 2024/07/04 25.4500 0.39%
2024/07/17 25.8400 -0.04% 2024/07/03 25.3500 0.56%
2024/07/16 25.8500 0.00% 2024/07/02 25.2100 -0.24%
2024/07/15 25.8500 0.04% 2024/07/01 25.2700 -0.20%
2024/07/12 25.8400 0.08% 2024/06/28 25.3200 -0.47%
2024/07/11 25.8200 0.58% 2024/06/27 25.4400 -0.04%
2024/07/10 25.6700 0.16% 2024/06/26 25.4500 -0.04%
2024/07/09 25.6300 0.08% 2024/06/25 25.4600 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金I/美元 0.16% -0.27% 1.34% 3.95% 5.40% 11.51% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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