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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8700 |
0.0100 |
0.04% |
5.49% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
6.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
27.8700 |
0.04% |
2025/06/19 |
27.3300 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
27.8600 |
0.22% |
2025/06/18 |
27.3700 |
0.11% |
| 2025/07/02 |
27.8000 |
-0.14% |
2025/06/17 |
27.3400 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
27.8400 |
0.43% |
2025/06/16 |
27.3500 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
27.7200 |
-0.07% |
2025/06/13 |
27.3500 |
-0.15% |
| 2025/06/27 |
27.7400 |
0.47% |
2025/06/12 |
27.3900 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
27.6100 |
0.18% |
2025/06/11 |
27.3300 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
27.5600 |
0.36% |
2025/06/10 |
27.2800 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
27.4600 |
0.51% |
2025/06/06 |
27.2100 |
-0.26% |
| 2025/06/20 |
27.3200 |
-0.04% |
2025/06/05 |
27.2800 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
0.04% |
0.47% |
2.43% |
4.11% |
5.17% |
9.51% |
5.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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