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普徠仕新興市場債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3500 |
-0.0400 |
-0.15% |
6.38% |
2024/12/27 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
13.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
26.3500 |
-0.15% |
2024/12/10 |
26.9400 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
26.3900 |
0.15% |
2024/12/09 |
26.9600 |
0.11% |
| 2024/12/20 |
26.3500 |
-0.15% |
2024/12/06 |
26.9300 |
0.41% |
| 2024/12/19 |
26.3900 |
-1.01% |
2024/12/05 |
26.8200 |
0.34% |
| 2024/12/18 |
26.6600 |
-0.04% |
2024/12/04 |
26.7300 |
-0.15% |
| 2024/12/17 |
26.6700 |
-0.22% |
2024/12/03 |
26.7700 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
26.7300 |
-0.26% |
2024/12/02 |
26.7200 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
26.8000 |
-0.26% |
2024/11/29 |
26.7100 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
26.8700 |
-0.26% |
2024/11/28 |
26.6500 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
26.9400 |
0.00% |
2024/11/27 |
26.6200 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金I/美元 |
-0.15% |
0.00% |
-1.01% |
-1.79% |
3.58% |
6.46% |
6.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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