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普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1500 |
0.0100 |
0.07% |
5.44% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
6.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
14.1500 |
0.07% |
2025/06/19 |
13.8800 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
14.1400 |
0.21% |
2025/06/18 |
13.8900 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
14.1100 |
-0.14% |
2025/06/17 |
13.8800 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
14.1300 |
0.43% |
2025/06/16 |
13.8800 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
14.0700 |
-0.07% |
2025/06/13 |
13.8800 |
-0.22% |
| 2025/06/27 |
14.0800 |
0.50% |
2025/06/12 |
13.9100 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
14.0100 |
0.14% |
2025/06/11 |
13.8800 |
0.22% |
| 2025/06/25 |
13.9900 |
0.36% |
2025/06/10 |
13.8500 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
13.9400 |
0.50% |
2025/06/06 |
13.8100 |
-0.29% |
| 2025/06/20 |
13.8700 |
-0.07% |
2025/06/05 |
13.8500 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
0.07% |
0.50% |
2.46% |
4.12% |
5.13% |
9.44% |
5.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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