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普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4000 |
-0.1400 |
-1.03% |
6.43% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
13.4000 |
-1.03% |
2024/12/05 |
13.6200 |
0.37% |
| 2024/12/18 |
13.5400 |
0.00% |
2024/12/04 |
13.5700 |
-0.15% |
| 2024/12/17 |
13.5400 |
-0.22% |
2024/12/03 |
13.5900 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
13.5700 |
-0.29% |
2024/12/02 |
13.5700 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
13.6100 |
-0.29% |
2024/11/29 |
13.5600 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
13.6500 |
-0.22% |
2024/11/28 |
13.5300 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
13.6800 |
0.00% |
2024/11/27 |
13.5200 |
0.22% |
| 2024/12/10 |
13.6800 |
-0.07% |
2024/11/26 |
13.4900 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
13.6900 |
0.07% |
2024/11/25 |
13.4800 |
0.45% |
| 2024/12/06 |
13.6800 |
0.44% |
2024/11/22 |
13.4200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
-1.03% |
-1.83% |
0.22% |
-1.76% |
3.63% |
7.20% |
6.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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