普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.0900 0.0200 0.15% 3.97% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -17.42% 13.53%

普徠仕新興市場債券基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.0900 0.15% 2024/07/08 13.0100 0.46%
2024/07/19 13.0700 -0.38% 2024/07/05 12.9500 0.15%
2024/07/18 13.1200 -0.08% 2024/07/04 12.9300 0.39%
2024/07/17 13.1300 0.00% 2024/07/03 12.8800 0.55%
2024/07/16 13.1300 0.00% 2024/07/02 12.8100 -0.16%
2024/07/15 13.1300 0.00% 2024/07/01 12.8300 -0.23%
2024/07/12 13.1300 0.15% 2024/06/28 12.8600 -0.46%
2024/07/11 13.1100 0.54% 2024/06/27 12.9200 -0.08%
2024/07/10 13.0400 0.15% 2024/06/26 12.9300 0.00%
2024/07/09 13.0200 0.08% 2024/06/25 12.9300 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金Q/美元 0.15% -0.30% 1.32% 3.89% 5.31% 11.40% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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