|
|
|
普徠仕新興市場債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5900 |
0.0500 |
0.40% |
0.00% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.42% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
12.5900 |
0.40% |
2024/04/02 |
12.7400 |
-0.62% |
| 2024/04/17 |
12.5400 |
0.32% |
2024/03/28 |
12.8200 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
12.5000 |
-1.03% |
2024/03/27 |
12.8100 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
12.6300 |
-0.63% |
2024/03/26 |
12.7900 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
12.7100 |
-0.08% |
2024/03/25 |
12.7900 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.7200 |
-0.86% |
2024/03/22 |
12.8000 |
0.23% |
| 2024/04/10 |
12.8300 |
-0.08% |
2024/03/21 |
12.7700 |
0.71% |
| 2024/04/09 |
12.8400 |
0.47% |
2024/03/20 |
12.6800 |
0.32% |
| 2024/04/08 |
12.7800 |
-0.08% |
2024/03/19 |
12.6400 |
0.08% |
| 2024/04/05 |
12.7900 |
0.39% |
2024/03/18 |
12.6300 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金Q/美元 |
0.40% |
-1.02% |
-0.32% |
1.21% |
13.02% |
10.63% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
