台新北美收益資產證券化基金-B/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.2300 0.1200 0.85% -1.04% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 22.79% -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -8.15% 28.06% -23.15% -3.30%
含息 22.79% -1.18% -4.13% -3.74% -9.79% 18.18% -6.86% 34.28% -17.07% 4.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0835 18.2100 0.46%
02/22 0.0781 17.0500 0.46%
03/15 0.0806 17.5900 0.46%
04/19 0.0865 18.8800 0.46%
05/17 0.1131 16.9600 0.67%
06/16 0.1035 15.5200 0.67%
07/15 0.1037 15.5600 0.67%
08/15 0.1158 17.3700 0.67%
09/16 0.1073 16.0900 0.67%
10/18 0.099 14.8500 0.67%
11/15 0.1027 15.4100 0.67%
12/15 0.1035 15.5200 0.67%
總計 1.1773 15.5200 7.59%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.1044 15.6600 0.67%
02/15 0.1048 15.7200 0.67%
03/15 0.0977 14.6500 0.67%
04/20 0.0972 14.5700 0.67%
05/16 0.0974 14.6100 0.67%
06/15 0.0966 14.4900 0.67%
07/17 0.1001 15.0100 0.67%
08/15 0.0988 14.8100 0.67%
09/15 0.0989 14.8200 0.67%
10/18 0.0931 13.9600 0.67%
11/15 0.093 13.9400 0.67%
12/15 0.099 14.8500 0.67%
總計 1.181 14.8500 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.096 14.4000 0.67%
02/22 0.0696 13.9200 0.50%
03/15 0.0689 13.7800 0.50%
總計 0.2345 13.7800 1.70%

台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.2300 0.85% 2024/03/14 13.7800 -1.43%
2024/03/27 14.1100 2.92% 2024/03/13 13.9800 -0.21%
2024/03/26 13.7100 -0.72% 2024/03/12 14.0100 -0.07%
2024/03/25 13.8100 -0.86% 2024/03/11 14.0200 -0.64%
2024/03/22 13.9300 -1.07% 2024/03/08 14.1100 0.64%
2024/03/21 14.0800 0.79% 2024/03/07 14.0200 0.07%
2024/03/20 13.9700 1.09% 2024/03/06 14.0100 0.21%
2024/03/19 13.8200 0.44% 2024/03/05 13.9800 -1.06%
2024/03/18 13.7600 0.36% 2024/03/04 14.1300 0.64%
2024/03/15 13.7100 -0.51% 2024/03/01 14.0400 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-B/配息/台幣 0.85% 1.07% 3.64% -2.20% 3.34% 2.60% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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