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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1419 |
-0.0298 |
-0.29% |
1.34% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.1419 |
-0.29% |
2025/01/08 |
10.0407 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
10.1717 |
0.45% |
2025/01/07 |
10.0323 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
10.1262 |
0.50% |
2025/01/06 |
10.0315 |
-0.37% |
| 2025/01/21 |
10.0763 |
1.70% |
2025/01/03 |
10.0692 |
0.69% |
| 2025/01/17 |
9.9077 |
-0.58% |
2025/01/02 |
10.0005 |
-0.07% |
| 2025/01/16 |
9.9656 |
0.63% |
2024/12/31 |
10.0078 |
-0.12% |
| 2025/01/15 |
9.9034 |
1.21% |
2024/12/30 |
10.0201 |
-0.99% |
| 2025/01/14 |
9.7852 |
-1.67% |
2024/12/27 |
10.1199 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
9.9516 |
-0.48% |
2024/12/26 |
10.1078 |
0.06% |
| 2025/01/10 |
9.9991 |
-0.41% |
2024/12/24 |
10.1014 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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