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台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4559 |
0.0011 |
0.01% |
-5.51% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
9.4559 |
0.01% |
2025/04/17 |
8.9944 |
1.02% |
| 2025/05/02 |
9.4548 |
0.19% |
2025/04/16 |
8.9036 |
-0.63% |
| 2025/04/30 |
9.4373 |
0.71% |
2025/04/15 |
8.9598 |
-0.30% |
| 2025/04/29 |
9.3712 |
0.70% |
2025/04/14 |
8.9868 |
2.22% |
| 2025/04/28 |
9.3065 |
0.92% |
2025/04/11 |
8.7913 |
0.54% |
| 2025/04/25 |
9.2219 |
-0.08% |
2025/04/10 |
8.7444 |
0.77% |
| 2025/04/24 |
9.2296 |
1.22% |
2025/04/09 |
8.6776 |
-0.32% |
| 2025/04/23 |
9.1188 |
0.44% |
2025/04/08 |
8.7057 |
0.31% |
| 2025/04/22 |
9.0786 |
-0.38% |
2025/04/07 |
8.6792 |
-6.61% |
| 2025/04/21 |
9.1131 |
1.32% |
2025/04/02 |
9.2931 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息/美元 |
0.01% |
1.61% |
1.75% |
-8.76% |
-13.79% |
-8.45% |
-5.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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