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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4489 |
-0.0660 |
-0.63% |
0.63% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
2.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.4489 |
-0.63% |
2025/01/08 |
10.4395 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
10.5149 |
0.86% |
2025/01/07 |
10.4112 |
-0.08% |
| 2025/01/22 |
10.4249 |
0.69% |
2025/01/06 |
10.4193 |
-0.54% |
| 2025/01/21 |
10.3535 |
0.67% |
2025/01/03 |
10.4759 |
0.93% |
| 2025/01/17 |
10.2843 |
-0.65% |
2025/01/02 |
10.3790 |
-0.04% |
| 2025/01/16 |
10.3518 |
0.60% |
2024/12/31 |
10.3833 |
0.19% |
| 2025/01/15 |
10.2897 |
1.28% |
2024/12/30 |
10.3638 |
-0.78% |
| 2025/01/14 |
10.1600 |
-1.72% |
2024/12/27 |
10.4455 |
0.08% |
| 2025/01/13 |
10.3374 |
-0.70% |
2024/12/26 |
10.4370 |
0.01% |
| 2025/01/10 |
10.4099 |
-0.28% |
2024/12/24 |
10.4359 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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