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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4359 |
0.0309 |
0.30% |
3.33% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
9.72% |
-6.49% |
12.27% |
2.65% |
-23.94% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4359 |
0.30% |
2024/12/10 |
10.7644 |
-1.02% |
| 2024/12/23 |
10.4050 |
0.69% |
2024/12/09 |
10.8750 |
-0.32% |
| 2024/12/20 |
10.3340 |
-0.54% |
2024/12/06 |
10.9102 |
0.90% |
| 2024/12/19 |
10.3899 |
-1.24% |
2024/12/05 |
10.8126 |
-0.55% |
| 2024/12/18 |
10.5207 |
-1.78% |
2024/12/04 |
10.8721 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
10.7114 |
0.07% |
2024/12/03 |
10.8578 |
0.10% |
| 2024/12/16 |
10.7036 |
0.56% |
2024/12/02 |
10.8466 |
0.37% |
| 2024/12/13 |
10.6438 |
-1.34% |
2024/11/29 |
10.8070 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
10.7881 |
-0.20% |
2024/11/27 |
10.7608 |
0.86% |
| 2024/12/11 |
10.8096 |
0.42% |
2024/11/26 |
10.6689 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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