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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.3240 |
-0.0777 |
-0.75% |
0.25% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
3.94% |
-12.09% |
5.61% |
-3.53% |
-28.50% |
- |
- |
10.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.3240 |
-0.75% |
2025/01/08 |
10.2856 |
0.32% |
| 2025/02/03 |
10.4017 |
1.20% |
2025/01/07 |
10.2526 |
0.25% |
| 2025/01/22 |
10.2784 |
0.50% |
2025/01/06 |
10.2273 |
-0.84% |
| 2025/01/21 |
10.2271 |
0.39% |
2025/01/03 |
10.3144 |
0.48% |
| 2025/01/17 |
10.1872 |
-0.27% |
2025/01/02 |
10.2650 |
-0.32% |
| 2025/01/16 |
10.2144 |
0.85% |
2024/12/31 |
10.2981 |
0.41% |
| 2025/01/15 |
10.1279 |
0.68% |
2024/12/30 |
10.2565 |
-1.05% |
| 2025/01/14 |
10.0594 |
-1.94% |
2024/12/27 |
10.3651 |
0.18% |
| 2025/01/13 |
10.2589 |
-0.97% |
2024/12/26 |
10.3469 |
0.33% |
| 2025/01/10 |
10.3589 |
0.71% |
2024/12/24 |
10.3133 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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