|
|
|
台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8625 |
-0.0054 |
-0.62% |
0.20% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.8625 |
-0.62% |
2025/09/22 |
0.8682 |
0.13% |
| 2025/10/07 |
0.8679 |
-0.95% |
2025/09/19 |
0.8671 |
-0.49% |
| 2025/10/03 |
0.8762 |
0.23% |
2025/09/18 |
0.8714 |
-0.03% |
| 2025/10/02 |
0.8742 |
-0.48% |
2025/09/17 |
0.8717 |
-0.43% |
| 2025/10/01 |
0.8784 |
0.32% |
2025/09/16 |
0.8755 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
0.8756 |
0.37% |
2025/09/15 |
0.8770 |
-0.18% |
| 2025/09/26 |
0.8724 |
0.98% |
2025/09/12 |
0.8786 |
0.03% |
| 2025/09/25 |
0.8639 |
-0.12% |
2025/09/11 |
0.8783 |
1.27% |
| 2025/09/24 |
0.8649 |
-0.89% |
2025/09/10 |
0.8673 |
0.08% |
| 2025/09/23 |
0.8727 |
0.52% |
2025/09/09 |
0.8666 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
