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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8663 |
0.0011 |
0.13% |
0.64% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.8663 |
0.13% |
2025/01/13 |
0.8375 |
1.00% |
| 2025/02/03 |
0.8652 |
-1.06% |
2025/01/10 |
0.8292 |
-2.44% |
| 2025/01/24 |
0.8745 |
0.54% |
2025/01/08 |
0.8499 |
0.32% |
| 2025/01/23 |
0.8698 |
-91.30% |
2025/01/07 |
0.8472 |
-0.67% |
| 2025/01/22 |
10.0000 |
1041.03% |
2025/01/06 |
0.8529 |
-1.40% |
| 2025/01/21 |
0.8764 |
1.82% |
2025/01/03 |
0.8650 |
1.17% |
| 2025/01/17 |
0.8607 |
-0.15% |
2025/01/02 |
0.8550 |
-0.67% |
| 2025/01/16 |
0.8620 |
1.66% |
2024/12/31 |
0.8608 |
0.80% |
| 2025/01/15 |
0.8479 |
0.39% |
2024/12/30 |
0.8540 |
-0.49% |
| 2025/01/14 |
0.8446 |
0.85% |
2024/12/27 |
0.8582 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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