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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8707 |
-0.0010 |
-0.11% |
1.15% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.8707 |
-0.11% |
2025/08/14 |
0.8502 |
-0.78% |
| 2025/08/27 |
0.8717 |
0.67% |
2025/08/13 |
0.8569 |
0.34% |
| 2025/08/26 |
0.8659 |
-0.24% |
2025/08/12 |
0.8540 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
0.8680 |
-0.42% |
2025/08/11 |
0.8518 |
-0.48% |
| 2025/08/22 |
0.8717 |
0.93% |
2025/08/08 |
0.8559 |
-0.55% |
| 2025/08/21 |
0.8637 |
-0.18% |
2025/08/07 |
0.8606 |
0.50% |
| 2025/08/20 |
0.8653 |
0.52% |
2025/08/06 |
0.8563 |
-0.49% |
| 2025/08/19 |
0.8608 |
1.44% |
2025/08/05 |
0.8605 |
0.36% |
| 2025/08/18 |
0.8486 |
-0.69% |
2025/08/04 |
0.8574 |
0.65% |
| 2025/08/15 |
0.8545 |
0.51% |
2025/08/01 |
0.8519 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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