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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9355 |
-0.0042 |
-0.45% |
9.19% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
-2.64% |
-0.46% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
0.9355 |
-0.45% |
2026/04/15 |
0.9382 |
0.06% |
| 2026/04/28 |
0.9397 |
0.03% |
2026/04/14 |
0.9376 |
1.07% |
| 2026/04/27 |
0.9394 |
-0.65% |
2026/04/13 |
0.9277 |
0.25% |
| 2026/04/24 |
0.9455 |
-0.46% |
2026/04/10 |
0.9254 |
0.28% |
| 2026/04/23 |
0.9499 |
0.76% |
2026/04/09 |
0.9228 |
0.68% |
| 2026/04/22 |
0.9427 |
-0.81% |
2026/04/08 |
0.9166 |
1.74% |
| 2026/04/21 |
0.9504 |
-1.23% |
2026/04/07 |
0.9009 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
0.9622 |
0.43% |
2026/04/02 |
0.8989 |
0.68% |
| 2026/04/17 |
0.9581 |
1.12% |
2026/04/01 |
0.8928 |
1.09% |
| 2026/04/16 |
0.9475 |
0.99% |
2026/03/31 |
0.8832 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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