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台新北美收益資產證券化基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8650 |
0.0062 |
0.72% |
-2.16% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.27% |
-7.44% |
27.48% |
2.45% |
39.21% |
-25.54% |
4.76% |
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.8650 |
0.72% |
2024/12/10 |
0.8971 |
-1.37% |
| 2024/12/23 |
0.8588 |
0.22% |
2024/12/09 |
0.9096 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
0.8569 |
1.55% |
2024/12/06 |
0.9092 |
-0.03% |
| 2024/12/19 |
0.8438 |
-1.29% |
2024/12/05 |
0.9095 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
0.8548 |
-3.89% |
2024/12/04 |
0.9120 |
-0.13% |
| 2024/12/17 |
0.8894 |
-0.34% |
2024/12/03 |
0.9132 |
-0.49% |
| 2024/12/16 |
0.8924 |
-0.22% |
2024/12/02 |
0.9177 |
-1.44% |
| 2024/12/13 |
0.8944 |
-0.10% |
2024/11/29 |
0.9311 |
-0.44% |
| 2024/12/12 |
0.8953 |
-0.14% |
2024/11/27 |
0.9352 |
0.58% |
| 2024/12/11 |
0.8966 |
-0.06% |
2024/11/26 |
0.9298 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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