|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2318 |
0.0085 |
0.08% |
2.90% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.2318 |
0.08% |
2024/12/10 |
11.4132 |
0.05% |
| 2024/12/23 |
11.2233 |
-0.11% |
2024/12/09 |
11.4079 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
11.2354 |
0.16% |
2024/12/06 |
11.4156 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
11.2170 |
-0.57% |
2024/12/05 |
11.4013 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
11.2813 |
-0.50% |
2024/12/04 |
11.4040 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
11.3376 |
-0.20% |
2024/12/03 |
11.3889 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
11.3605 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.3894 |
0.04% |
| 2024/12/13 |
11.3646 |
-0.19% |
2024/11/29 |
11.3844 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
11.3862 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.3577 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
11.4059 |
-0.06% |
2024/11/26 |
11.3401 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
