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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7521 |
0.0175 |
0.15% |
4.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.7521 |
0.15% |
2025/08/14 |
11.6589 |
-0.10% |
| 2025/08/27 |
11.7346 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.6700 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
11.7229 |
0.09% |
2025/08/12 |
11.6418 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
11.7122 |
0.08% |
2025/08/11 |
11.6290 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
11.7030 |
0.50% |
2025/08/08 |
11.6240 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
11.6447 |
-0.09% |
2025/08/07 |
11.6236 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
11.6547 |
0.00% |
2025/08/06 |
11.6209 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
11.6547 |
-0.01% |
2025/08/05 |
11.6122 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
11.6555 |
-0.03% |
2025/08/04 |
11.6090 |
0.25% |
| 2025/08/15 |
11.6587 |
-0.00% |
2025/08/01 |
11.5797 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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