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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1912 |
0.0065 |
0.06% |
-0.33% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.1912 |
0.06% |
2025/04/17 |
11.0443 |
0.36% |
| 2025/05/02 |
11.1847 |
0.22% |
2025/04/16 |
11.0043 |
-0.04% |
| 2025/04/30 |
11.1604 |
-0.29% |
2025/04/15 |
11.0090 |
0.25% |
| 2025/04/29 |
11.1932 |
0.11% |
2025/04/14 |
10.9815 |
0.52% |
| 2025/04/28 |
11.1806 |
0.08% |
2025/04/11 |
10.9245 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
11.1712 |
0.40% |
2025/04/10 |
10.9245 |
-0.25% |
| 2025/04/24 |
11.1268 |
0.42% |
2025/04/09 |
10.9522 |
0.43% |
| 2025/04/23 |
11.0800 |
0.59% |
2025/04/08 |
10.9055 |
-0.58% |
| 2025/04/22 |
11.0149 |
0.28% |
2025/04/07 |
10.9695 |
-3.46% |
| 2025/04/21 |
10.9845 |
-0.54% |
2025/04/02 |
11.3630 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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