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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1477 |
-0.0003 |
-0.00% |
1.54% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1477 |
-0.00% |
2025/09/22 |
11.0917 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
11.1480 |
0.12% |
2025/09/19 |
11.0885 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
11.1347 |
-0.01% |
2025/09/18 |
11.0711 |
0.20% |
| 2025/10/02 |
11.1360 |
0.03% |
2025/09/17 |
11.0485 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
11.1332 |
0.13% |
2025/09/16 |
11.0652 |
-0.17% |
| 2025/09/30 |
11.1184 |
-0.05% |
2025/09/15 |
11.0841 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
11.1243 |
0.22% |
2025/09/12 |
11.0576 |
-0.27% |
| 2025/09/25 |
11.0994 |
-0.01% |
2025/09/11 |
11.0875 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
11.1004 |
-0.09% |
2025/09/10 |
11.0550 |
-0.00% |
| 2025/09/23 |
11.1104 |
0.17% |
2025/09/09 |
11.0555 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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