|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9648 |
0.0047 |
0.04% |
4.64% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9648 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.1064 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
10.9601 |
-0.13% |
2024/12/09 |
11.1076 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.9740 |
0.20% |
2024/12/06 |
11.1043 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
10.9521 |
-0.27% |
2024/12/05 |
11.0967 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.9815 |
-0.56% |
2024/12/04 |
11.1017 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
11.0432 |
-0.16% |
2024/12/03 |
11.1045 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
11.0609 |
-0.08% |
2024/12/02 |
11.1175 |
0.29% |
| 2024/12/13 |
11.0699 |
-0.16% |
2024/11/29 |
11.0856 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
11.0878 |
-0.22% |
2024/11/27 |
11.0752 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
11.1118 |
0.05% |
2024/11/26 |
11.0541 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
