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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5916 |
0.0118 |
0.10% |
1.23% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.5916 |
0.10% |
2026/04/10 |
11.5390 |
-0.18% |
| 2026/04/23 |
11.5798 |
-0.37% |
2026/04/09 |
11.5600 |
0.03% |
| 2026/04/22 |
11.6226 |
0.19% |
2026/04/08 |
11.5570 |
0.61% |
| 2026/04/21 |
11.6003 |
-0.42% |
2026/04/07 |
11.4872 |
0.43% |
| 2026/04/20 |
11.6497 |
-0.21% |
2026/04/02 |
11.4380 |
0.42% |
| 2026/04/17 |
11.6739 |
0.81% |
2026/04/01 |
11.3897 |
0.40% |
| 2026/04/16 |
11.5796 |
-0.48% |
2026/03/31 |
11.3446 |
0.62% |
| 2026/04/15 |
11.6358 |
-0.32% |
2026/03/30 |
11.2748 |
0.49% |
| 2026/04/14 |
11.6729 |
0.53% |
2026/03/27 |
11.2203 |
-0.68% |
| 2026/04/13 |
11.6119 |
0.63% |
2026/03/26 |
11.2973 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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