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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4111 |
-0.1689 |
-1.60% |
-5.17% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.4111 |
-1.60% |
2025/04/17 |
10.7077 |
0.38% |
| 2025/05/02 |
10.5800 |
-1.29% |
2025/04/16 |
10.6667 |
-0.04% |
| 2025/04/30 |
10.7182 |
-0.66% |
2025/04/15 |
10.6707 |
0.26% |
| 2025/04/29 |
10.7899 |
-0.31% |
2025/04/14 |
10.6426 |
0.08% |
| 2025/04/28 |
10.8231 |
-0.04% |
2025/04/11 |
10.6341 |
-0.36% |
| 2025/04/25 |
10.8276 |
0.39% |
2025/04/10 |
10.6724 |
-0.55% |
| 2025/04/24 |
10.7856 |
0.49% |
2025/04/09 |
10.7313 |
0.41% |
| 2025/04/23 |
10.7334 |
0.57% |
2025/04/08 |
10.6872 |
-0.69% |
| 2025/04/22 |
10.6722 |
0.36% |
2025/04/07 |
10.7617 |
-3.54% |
| 2025/04/21 |
10.6339 |
-0.69% |
2025/04/02 |
11.1572 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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