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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4620 |
-0.0190 |
-0.18% |
-1.26% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
10.4620 |
-0.18% |
2025/04/17 |
10.3753 |
0.33% |
| 2025/05/02 |
10.4810 |
0.14% |
2025/04/16 |
10.3412 |
-0.05% |
| 2025/04/30 |
10.4664 |
-0.31% |
2025/04/15 |
10.3460 |
0.24% |
| 2025/04/29 |
10.4985 |
0.08% |
2025/04/14 |
10.3208 |
0.50% |
| 2025/04/28 |
10.4898 |
0.05% |
2025/04/11 |
10.2697 |
0.04% |
| 2025/04/25 |
10.4843 |
0.38% |
2025/04/10 |
10.2654 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
10.4447 |
0.40% |
2025/04/09 |
10.2927 |
0.42% |
| 2025/04/23 |
10.4026 |
0.60% |
2025/04/08 |
10.2493 |
-0.47% |
| 2025/04/22 |
10.3405 |
0.22% |
2025/04/07 |
10.2972 |
-3.49% |
| 2025/04/21 |
10.3178 |
-0.55% |
2025/04/02 |
10.6697 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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