台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7794 0.0021 0.02% 1.74% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.34%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.7794 0.02% 2025/07/24 10.7748 -0.06%
2025/08/06 10.7773 0.06% 2025/07/23 10.7814 0.03%
2025/08/05 10.7703 0.02% 2025/07/22 10.7786 0.04%
2025/08/04 10.7680 0.23% 2025/07/21 10.7738 0.25%
2025/08/01 10.7434 -0.01% 2025/07/18 10.7467 0.09%
2025/07/31 10.7445 -0.02% 2025/07/17 10.7369 0.09%
2025/07/30 10.7470 -0.14% 2025/07/16 10.7268 -0.04%
2025/07/29 10.7620 0.00% 2025/07/15 10.7309 -0.15%
2025/07/28 10.7618 -0.06% 2025/07/14 10.7468 -0.04%
2025/07/25 10.7682 -0.06% 2025/07/11 10.7514 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.32% 0.07% 3.05% 0.80% 1.44% 1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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