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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8779 |
0.0125 |
0.12% |
2.67% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8779 |
0.12% |
2025/08/14 |
10.8082 |
-0.08% |
| 2025/08/27 |
10.8654 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.8173 |
0.23% |
| 2025/08/26 |
10.8552 |
0.08% |
2025/08/12 |
10.7924 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
10.8461 |
0.06% |
2025/08/11 |
10.7815 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
10.8401 |
0.48% |
2025/08/08 |
10.7794 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
10.7878 |
-0.10% |
2025/08/07 |
10.7794 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
10.7988 |
-0.02% |
2025/08/06 |
10.7773 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
10.8006 |
-0.01% |
2025/08/05 |
10.7703 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
10.8022 |
-0.04% |
2025/08/04 |
10.7680 |
0.23% |
| 2025/08/15 |
10.8068 |
-0.01% |
2025/08/01 |
10.7434 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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