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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6890 |
0.0181 |
0.17% |
0.88% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.6890 |
0.17% |
2025/01/13 |
10.5516 |
-0.17% |
| 2025/02/03 |
10.6709 |
-0.02% |
2025/01/10 |
10.5693 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
10.6729 |
0.06% |
2025/01/09 |
10.6067 |
0.18% |
| 2025/01/23 |
10.6663 |
-0.04% |
2025/01/08 |
10.5877 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
10.6702 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.5974 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
10.6699 |
0.21% |
2025/01/06 |
10.6221 |
0.06% |
| 2025/01/17 |
10.6480 |
0.09% |
2025/01/03 |
10.6160 |
0.03% |
| 2025/01/16 |
10.6380 |
0.08% |
2025/01/02 |
10.6131 |
0.17% |
| 2025/01/15 |
10.6294 |
0.62% |
2024/12/31 |
10.5954 |
-0.04% |
| 2025/01/14 |
10.5637 |
0.11% |
2024/12/30 |
10.5997 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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