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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6022 |
0.0072 |
0.07% |
0.41% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.6022 |
0.07% |
2024/12/10 |
10.7790 |
0.00% |
| 2024/12/23 |
10.5950 |
-0.10% |
2024/12/09 |
10.7789 |
-0.11% |
| 2024/12/20 |
10.6058 |
0.18% |
2024/12/06 |
10.7904 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
10.5868 |
-0.61% |
2024/12/05 |
10.7757 |
-0.06% |
| 2024/12/18 |
10.6520 |
-0.48% |
2024/12/04 |
10.7818 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
10.7031 |
-0.21% |
2024/12/03 |
10.7695 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.7252 |
-0.01% |
2024/12/02 |
10.7677 |
0.09% |
| 2024/12/13 |
10.7264 |
-0.19% |
2024/11/29 |
10.7585 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
10.7467 |
-0.19% |
2024/11/27 |
10.7328 |
0.14% |
| 2024/12/11 |
10.7675 |
-0.11% |
2024/11/26 |
10.7177 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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