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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3202 |
0.0023 |
0.02% |
2.64% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.3202 |
0.02% |
2025/07/24 |
11.2975 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
11.3179 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.3017 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.3167 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.3046 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
11.3125 |
0.21% |
2025/07/21 |
11.3035 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
11.2887 |
-0.02% |
2025/07/18 |
11.2754 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.2907 |
-0.02% |
2025/07/17 |
11.2663 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
11.2933 |
-0.04% |
2025/07/16 |
11.2503 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
11.2981 |
0.02% |
2025/07/15 |
11.2551 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
11.2953 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.2670 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.2939 |
-0.03% |
2025/07/11 |
11.2645 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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