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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5720 |
-0.0046 |
-0.04% |
4.92% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5720 |
-0.04% |
2025/09/22 |
11.5645 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
11.5766 |
-0.03% |
2025/09/19 |
11.5672 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
11.5806 |
-0.01% |
2025/09/18 |
11.5704 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
11.5819 |
0.10% |
2025/09/17 |
11.5499 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
11.5699 |
0.17% |
2025/09/16 |
11.5534 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
11.5508 |
0.12% |
2025/09/15 |
11.5478 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
11.5367 |
-0.03% |
2025/09/12 |
11.5179 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
11.5403 |
-0.20% |
2025/09/11 |
11.5255 |
0.13% |
| 2025/09/24 |
11.5638 |
-0.12% |
2025/09/10 |
11.5106 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
11.5775 |
0.11% |
2025/09/09 |
11.4999 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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