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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8859 |
0.0245 |
0.23% |
0.01% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.8859 |
0.23% |
2024/04/12 |
10.9809 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
10.8614 |
-0.24% |
2024/04/11 |
10.9814 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
10.8877 |
-0.21% |
2024/04/10 |
11.0025 |
-0.39% |
| 2024/04/23 |
10.9110 |
0.23% |
2024/04/09 |
11.0454 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
10.8857 |
0.16% |
2024/04/08 |
11.0265 |
-0.06% |
| 2024/04/19 |
10.8687 |
0.17% |
2024/04/03 |
11.0331 |
0.08% |
| 2024/04/18 |
10.8506 |
-0.14% |
2024/04/02 |
11.0240 |
-0.15% |
| 2024/04/17 |
10.8663 |
-0.14% |
2024/04/01 |
11.0409 |
-0.25% |
| 2024/04/16 |
10.8817 |
-0.38% |
2024/03/28 |
11.0691 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
10.9228 |
-0.53% |
2024/03/27 |
11.0626 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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