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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4327 |
0.0119 |
0.10% |
3.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4327 |
0.10% |
2025/08/14 |
11.3552 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.4208 |
0.08% |
2025/08/13 |
11.3598 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
11.4119 |
0.08% |
2025/08/12 |
11.3355 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
11.4024 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.3238 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
11.4003 |
0.49% |
2025/08/08 |
11.3153 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
11.3451 |
-0.13% |
2025/08/07 |
11.3202 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
11.3601 |
0.03% |
2025/08/06 |
11.3179 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
11.3572 |
0.05% |
2025/08/05 |
11.3167 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
11.3518 |
-0.02% |
2025/08/04 |
11.3125 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
11.3539 |
-0.01% |
2025/08/01 |
11.2887 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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