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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6719 |
0.0125 |
0.11% |
0.11% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.33% |
5.71% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.6719 |
0.11% |
2026/04/10 |
11.6141 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
11.6594 |
-0.23% |
2026/04/09 |
11.6272 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
11.6867 |
-0.01% |
2026/04/08 |
11.6104 |
0.80% |
| 2026/04/21 |
11.6873 |
-0.17% |
2026/04/07 |
11.5180 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
11.7077 |
-0.09% |
2026/04/02 |
11.4834 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
11.7185 |
0.47% |
2026/04/01 |
11.4678 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
11.6634 |
-0.22% |
2026/03/31 |
11.4120 |
0.67% |
| 2026/04/15 |
11.6887 |
-0.05% |
2026/03/30 |
11.3355 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
11.6949 |
0.50% |
2026/03/27 |
11.3148 |
-0.56% |
| 2026/04/13 |
11.6362 |
0.19% |
2026/03/26 |
11.3787 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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