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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3520 |
0.0012 |
0.01% |
4.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.3520 |
0.01% |
2025/07/24 |
12.3213 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
12.3508 |
0.02% |
2025/07/23 |
12.3212 |
0.04% |
| 2025/08/05 |
12.3480 |
0.03% |
2025/07/22 |
12.3157 |
0.05% |
| 2025/08/04 |
12.3445 |
0.20% |
2025/07/21 |
12.3091 |
0.24% |
| 2025/08/01 |
12.3199 |
-0.03% |
2025/07/18 |
12.2797 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
12.3239 |
0.08% |
2025/07/17 |
12.2720 |
0.11% |
| 2025/07/30 |
12.3139 |
-0.11% |
2025/07/16 |
12.2588 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
12.3273 |
0.03% |
2025/07/15 |
12.2659 |
-0.12% |
| 2025/07/28 |
12.3240 |
0.02% |
2025/07/14 |
12.2810 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
12.3213 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.2827 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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