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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.5041 |
0.0207 |
0.17% |
5.74% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.5041 |
0.17% |
2025/08/14 |
12.3899 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
12.4834 |
0.13% |
2025/08/13 |
12.3966 |
0.22% |
| 2025/08/26 |
12.4668 |
0.11% |
2025/08/12 |
12.3699 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
12.4525 |
0.15% |
2025/08/11 |
12.3629 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
12.4340 |
0.40% |
2025/08/08 |
12.3549 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
12.3850 |
-0.08% |
2025/08/07 |
12.3520 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
12.3946 |
0.01% |
2025/08/06 |
12.3508 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
12.3938 |
0.02% |
2025/08/05 |
12.3480 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.3914 |
0.01% |
2025/08/04 |
12.3445 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
12.3903 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.3199 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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