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台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9655 |
0.0187 |
0.16% |
1.18% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.21% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.9655 |
0.16% |
2025/01/13 |
11.7849 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
11.9468 |
0.26% |
2025/01/10 |
11.8074 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
11.9164 |
0.11% |
2025/01/09 |
11.8421 |
0.16% |
| 2025/01/23 |
11.9032 |
-0.01% |
2025/01/08 |
11.8229 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
11.9047 |
0.00% |
2025/01/07 |
11.8222 |
-0.16% |
| 2025/01/21 |
11.9044 |
0.15% |
2025/01/06 |
11.8414 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
11.8864 |
0.09% |
2025/01/03 |
11.8398 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
11.8753 |
0.12% |
2025/01/02 |
11.8398 |
0.12% |
| 2025/01/15 |
11.8609 |
0.57% |
2024/12/31 |
11.8256 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
11.7932 |
0.07% |
2024/12/30 |
11.8271 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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