台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.3621 0.0083 0.09% -6.75% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0686 - -
02/15 0.0675 - -
03/15 0.067 - -
04/20 0.0671 - -
05/16 0.0659 - -
06/15 0.0658 - -
07/17 0.0661 9.9199 0.67%
08/15 0.0661 9.9106 0.67%
09/15 0.0658 9.8673 0.67%
10/18 0.0633 9.4972 0.67%
11/15 0.0648 9.7224 0.67%
12/15 0.0671 10.0602 0.67%
總計 0.7951 10.0602 7.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0672 10.0741 0.67%
02/22 0.0666 9.9933 0.67%
03/15 0.0665 9.9666 0.67%
04/17 0.0654 9.8141 0.67%
05/16 0.0657 9.8599 0.67%
06/18 0.0653 9.7906 0.67%
07/15 0.0652 9.7850 0.67%
08/15 0.0654 9.8040 0.67%
09/16 0.0657 9.8575 0.67%
10/16 0.0653 9.7887 0.67%
11/15 0.0637 9.5559 0.67%
12/16 0.0636 9.5458 0.67%
總計 0.7856 9.5458 8.23%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 9.3621 0.09% 2024/12/10 9.5871 0.05%
2024/12/23 9.3538 -0.13% 2024/12/09 9.5825 -0.10%
2024/12/20 9.3661 0.16% 2024/12/06 9.5924 0.16%
2024/12/19 9.3516 -0.57% 2024/12/05 9.5767 -0.03%
2024/12/18 9.4052 -0.57% 2024/12/04 9.5794 0.15%
2024/12/17 9.4588 -0.21% 2024/12/03 9.5649 0.01%
2024/12/16 9.4791 -0.70% 2024/12/02 9.5635 0.07%
2024/12/13 9.5458 -0.21% 2024/11/29 9.5568 0.20%
2024/12/12 9.5657 -0.16% 2024/11/27 9.5375 0.15%
2024/12/11 9.5806 -0.07% 2024/11/26 9.5232 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/澳幣 0.09% -1.02% -1.35% -4.81% -3.87% -6.72% -6.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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