台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.4290 0.0156 0.17% -1.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.51%
含息 - - - - - - - - - 5.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0959 - -
02/15 0.0951 - -
03/15 0.0927 - -
04/20 0.0931 - -
05/16 0.092 - -
06/15 0.0918 - -
07/17 0.0921 10.0450 0.92%
08/15 0.0918 10.0140 0.92%
09/15 0.0914 9.9675 0.92%
10/18 0.0878 9.5825 0.92%
11/15 0.0898 9.7972 0.92%
12/15 0.0932 10.1683 0.92%
總計 1.1067 10.1683 10.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0937 10.2176 0.92%
02/22 0.093 10.1416 0.92%
03/15 0.0926 10.1006 0.92%
04/17 0.0912 9.9475 0.92%
05/16 0.0915 9.9807 0.92%
06/18 0.0908 9.9081 0.92%
07/15 0.0908 9.9097 0.92%
08/15 0.0907 9.8902 0.92%
09/16 0.091 9.9267 0.92%
10/16 0.0904 9.8577 0.92%
11/15 0.0897 9.7866 0.92%
12/16 0.0893 9.7442 0.92%
總計 1.0947 9.7442 11.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0883 9.6266 0.92%
02/18 0.0884 9.6435 0.92%
03/17 0.0877 9.5611 0.92%
04/17 0.0847 9.2345 0.92%
05/16 0.0858 9.3555 0.92%
06/16 0.0863 9.4165 0.92%
07/15 0.0865 9.4333 0.92%
08/15 0.0864 9.4290 0.92%
總計 0.6941 9.4290 7.36%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.4290 0.17% 2025/08/14 9.4290 -0.05%
2025/08/27 9.4134 0.13% 2025/08/13 9.4341 0.22%
2025/08/26 9.4008 0.12% 2025/08/12 9.4138 0.06%
2025/08/25 9.3900 0.15% 2025/08/11 9.4083 0.06%
2025/08/22 9.3761 0.40% 2025/08/08 9.4022 0.02%
2025/08/21 9.3389 -0.08% 2025/08/07 9.4000 0.01%
2025/08/20 9.3461 0.01% 2025/08/06 9.3989 0.02%
2025/08/19 9.3455 0.02% 2025/08/05 9.3968 0.03%
2025/08/18 9.3437 0.01% 2025/08/04 9.3941 0.20%
2025/08/15 9.3429 -0.91% 2025/08/01 9.3754 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息/南非幣 0.17% 0.96% 0.54% 1.54% -1.74% -4.48% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)