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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3047 |
0.0206 |
0.18% |
0.99% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.3047 |
0.18% |
2025/01/13 |
11.1392 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
11.2841 |
-0.00% |
2025/01/10 |
11.1572 |
-0.38% |
| 2025/01/24 |
11.2842 |
0.16% |
2025/01/09 |
11.2002 |
0.14% |
| 2025/01/23 |
11.2666 |
-0.03% |
2025/01/08 |
11.1842 |
-0.11% |
| 2025/01/22 |
11.2699 |
-0.00% |
2025/01/07 |
11.1962 |
-0.23% |
| 2025/01/21 |
11.2704 |
0.23% |
2025/01/06 |
11.2221 |
0.07% |
| 2025/01/17 |
11.2441 |
0.12% |
2025/01/03 |
11.2137 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
11.2305 |
0.09% |
2025/01/02 |
11.2110 |
0.16% |
| 2025/01/15 |
11.2208 |
0.63% |
2024/12/31 |
11.1935 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
11.1508 |
0.10% |
2024/12/30 |
11.1974 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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