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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1971 |
0.0085 |
0.08% |
2.73% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.1971 |
0.08% |
2024/12/10 |
11.3777 |
0.05% |
| 2024/12/23 |
11.1886 |
-0.11% |
2024/12/09 |
11.3725 |
-0.07% |
| 2024/12/20 |
11.2007 |
0.17% |
2024/12/06 |
11.3801 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
11.1821 |
-0.57% |
2024/12/05 |
11.3659 |
-0.02% |
| 2024/12/18 |
11.2462 |
-0.50% |
2024/12/04 |
11.3686 |
0.13% |
| 2024/12/17 |
11.3023 |
-0.20% |
2024/12/03 |
11.3535 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
11.3252 |
-0.04% |
2024/12/02 |
11.3540 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
11.3293 |
-0.19% |
2024/11/29 |
11.3479 |
0.23% |
| 2024/12/12 |
11.3507 |
-0.17% |
2024/11/27 |
11.3213 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
11.3705 |
-0.06% |
2024/11/26 |
11.3038 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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