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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8388 |
0.0245 |
0.23% |
-0.56% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.8388 |
0.23% |
2024/04/12 |
10.9209 |
-0.10% |
| 2024/04/25 |
10.8143 |
-0.23% |
2024/04/11 |
10.9313 |
-0.19% |
| 2024/04/24 |
10.8396 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.9517 |
-0.43% |
| 2024/04/23 |
10.8604 |
0.24% |
2024/04/09 |
10.9988 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
10.8347 |
0.18% |
2024/04/08 |
10.9791 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
10.8151 |
0.14% |
2024/04/03 |
10.9818 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
10.7995 |
-0.14% |
2024/04/02 |
10.9694 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
10.8151 |
-0.12% |
2024/04/01 |
10.9836 |
-0.27% |
| 2024/04/16 |
10.8286 |
-0.39% |
2024/03/28 |
11.0134 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
10.8705 |
-0.46% |
2024/03/27 |
11.0074 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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