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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0360 |
0.0097 |
0.08% |
0.57% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
12.0360 |
0.08% |
2026/04/10 |
11.9769 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
12.0263 |
-0.25% |
2026/04/09 |
11.9903 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
12.0563 |
-0.01% |
2026/04/08 |
11.9697 |
0.78% |
| 2026/04/21 |
12.0577 |
-0.17% |
2026/04/07 |
11.8768 |
0.35% |
| 2026/04/20 |
12.0785 |
-0.03% |
2026/04/02 |
11.8358 |
0.13% |
| 2026/04/17 |
12.0824 |
0.41% |
2026/04/01 |
11.8205 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
12.0332 |
-0.20% |
2026/03/31 |
11.7623 |
0.69% |
| 2026/04/15 |
12.0576 |
-0.04% |
2026/03/30 |
11.6812 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
12.0620 |
0.52% |
2026/03/27 |
11.6605 |
-0.56% |
| 2026/04/13 |
11.9998 |
0.19% |
2026/03/26 |
11.7267 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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