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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1224 |
0.0242 |
0.22% |
1.30% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.1224 |
0.22% |
2025/01/13 |
10.9907 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
11.0982 |
0.64% |
2025/01/10 |
10.9770 |
-0.35% |
| 2025/01/24 |
11.0280 |
-0.05% |
2025/01/09 |
11.0151 |
0.25% |
| 2025/01/23 |
11.0332 |
-0.05% |
2025/01/08 |
10.9881 |
0.15% |
| 2025/01/22 |
11.0385 |
0.02% |
2025/01/07 |
10.9715 |
-0.46% |
| 2025/01/21 |
11.0368 |
-0.14% |
2025/01/06 |
11.0217 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
11.0518 |
0.11% |
2025/01/03 |
11.0249 |
0.11% |
| 2025/01/16 |
11.0393 |
-0.20% |
2025/01/02 |
11.0131 |
0.30% |
| 2025/01/15 |
11.0616 |
0.83% |
2024/12/31 |
10.9798 |
0.07% |
| 2025/01/14 |
10.9710 |
-0.18% |
2024/12/30 |
10.9716 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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