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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7429 |
0.0201 |
0.19% |
2.52% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.7429 |
0.19% |
2024/04/12 |
10.7721 |
0.06% |
| 2024/04/25 |
10.7228 |
-0.14% |
2024/04/11 |
10.7653 |
0.19% |
| 2024/04/24 |
10.7380 |
-0.33% |
2024/04/10 |
10.7451 |
-0.59% |
| 2024/04/23 |
10.7736 |
0.15% |
2024/04/09 |
10.8087 |
0.18% |
| 2024/04/22 |
10.7573 |
0.42% |
2024/04/08 |
10.7890 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
10.7123 |
0.42% |
2024/04/03 |
10.7855 |
0.07% |
| 2024/04/18 |
10.6676 |
-0.34% |
2024/04/02 |
10.7780 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
10.7042 |
-0.15% |
2024/04/01 |
10.7708 |
-0.31% |
| 2024/04/16 |
10.7206 |
-0.17% |
2024/03/28 |
10.8039 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.7389 |
-0.31% |
2024/03/27 |
10.8019 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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