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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9656 |
0.0047 |
0.04% |
4.65% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9656 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.1072 |
-0.01% |
| 2024/12/23 |
10.9609 |
-0.13% |
2024/12/09 |
11.1085 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.9748 |
0.20% |
2024/12/06 |
11.1052 |
0.07% |
| 2024/12/19 |
10.9530 |
-0.27% |
2024/12/05 |
11.0975 |
-0.05% |
| 2024/12/18 |
10.9824 |
-0.56% |
2024/12/04 |
11.1026 |
-0.03% |
| 2024/12/17 |
11.0440 |
-0.16% |
2024/12/03 |
11.1054 |
-0.12% |
| 2024/12/16 |
11.0618 |
-0.08% |
2024/12/02 |
11.1184 |
0.29% |
| 2024/12/13 |
11.0708 |
-0.16% |
2024/11/29 |
11.0865 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
11.0886 |
-0.22% |
2024/11/27 |
11.0760 |
0.19% |
| 2024/12/11 |
11.1126 |
0.05% |
2024/11/26 |
11.0549 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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