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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0323 |
-0.0026 |
-0.02% |
3.83% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.0323 |
-0.02% |
2025/09/22 |
11.0321 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
11.0349 |
-0.05% |
2025/09/19 |
11.0346 |
-0.04% |
| 2025/10/03 |
11.0406 |
-0.02% |
2025/09/18 |
11.0392 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
11.0427 |
0.10% |
2025/09/17 |
11.0250 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
11.0322 |
0.16% |
2025/09/16 |
11.0352 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
11.0145 |
0.05% |
2025/09/15 |
11.0305 |
0.25% |
| 2025/09/26 |
11.0090 |
0.03% |
2025/09/12 |
11.0025 |
-0.08% |
| 2025/09/25 |
11.0062 |
-0.23% |
2025/09/11 |
11.0108 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
11.0315 |
-0.11% |
2025/09/10 |
10.9870 |
0.13% |
| 2025/09/23 |
11.0442 |
0.11% |
2025/09/09 |
10.9731 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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