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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8079 |
0.0021 |
0.02% |
1.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.8079 |
0.02% |
2025/07/24 |
10.8033 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
10.8058 |
0.06% |
2025/07/23 |
10.8099 |
0.03% |
| 2025/08/05 |
10.7988 |
0.02% |
2025/07/22 |
10.8071 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
10.7965 |
0.23% |
2025/07/21 |
10.8023 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
10.7718 |
-0.01% |
2025/07/18 |
10.7751 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
10.7729 |
-0.02% |
2025/07/17 |
10.7653 |
0.09% |
| 2025/07/30 |
10.7755 |
-0.14% |
2025/07/16 |
10.7551 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
10.7905 |
0.00% |
2025/07/15 |
10.7592 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
10.7902 |
-0.06% |
2025/07/14 |
10.7752 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
10.7967 |
-0.06% |
2025/07/11 |
10.7798 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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