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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4842 |
0.0252 |
0.24% |
-0.91% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
10.4842 |
0.24% |
2024/04/12 |
10.5639 |
-0.09% |
| 2024/04/25 |
10.4590 |
-0.26% |
2024/04/11 |
10.5732 |
-0.20% |
| 2024/04/24 |
10.4865 |
-0.18% |
2024/04/10 |
10.5946 |
-0.41% |
| 2024/04/23 |
10.5049 |
0.27% |
2024/04/09 |
10.6382 |
0.17% |
| 2024/04/22 |
10.4770 |
0.20% |
2024/04/08 |
10.6198 |
-0.07% |
| 2024/04/19 |
10.4564 |
0.14% |
2024/04/03 |
10.6268 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
10.4417 |
-0.14% |
2024/04/02 |
10.6153 |
-0.13% |
| 2024/04/17 |
10.4563 |
-0.15% |
2024/04/01 |
10.6289 |
-0.30% |
| 2024/04/16 |
10.4725 |
-0.39% |
2024/03/28 |
10.6610 |
0.05% |
| 2024/04/15 |
10.5130 |
-0.48% |
2024/03/27 |
10.6555 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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