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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3266 |
0.0118 |
0.10% |
3.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.3266 |
0.10% |
2025/08/14 |
11.2473 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
11.3148 |
0.08% |
2025/08/13 |
11.2518 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
11.3060 |
0.08% |
2025/08/12 |
11.2277 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
11.2966 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.2161 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
11.2945 |
0.49% |
2025/08/08 |
11.2076 |
-0.04% |
| 2025/08/21 |
11.2398 |
-0.10% |
2025/08/07 |
11.2119 |
0.02% |
| 2025/08/20 |
11.2512 |
0.03% |
2025/08/06 |
11.2096 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
11.2482 |
0.04% |
2025/08/05 |
11.2084 |
0.04% |
| 2025/08/18 |
11.2439 |
-0.02% |
2025/08/04 |
11.2042 |
0.21% |
| 2025/08/15 |
11.2460 |
-0.01% |
2025/08/01 |
11.1806 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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