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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9270 |
0.0096 |
0.09% |
0.33% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9270 |
0.09% |
2024/12/10 |
11.1152 |
0.05% |
| 2024/12/23 |
10.9174 |
-0.13% |
2024/12/09 |
11.1098 |
-0.10% |
| 2024/12/20 |
10.9317 |
0.16% |
2024/12/06 |
11.1213 |
0.16% |
| 2024/12/19 |
10.9147 |
-0.57% |
2024/12/05 |
11.1031 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
10.9774 |
-0.57% |
2024/12/04 |
11.1062 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
11.0400 |
-0.21% |
2024/12/03 |
11.0895 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
11.0636 |
-0.03% |
2024/12/02 |
11.0878 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
11.0672 |
-0.21% |
2024/11/29 |
11.0807 |
0.20% |
| 2024/12/12 |
11.0903 |
-0.15% |
2024/11/27 |
11.0583 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
11.1075 |
-0.07% |
2024/11/26 |
11.0417 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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