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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.2119 |
0.0023 |
0.02% |
2.61% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.2119 |
0.02% |
2025/07/24 |
11.1893 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
11.2096 |
0.01% |
2025/07/23 |
11.1935 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
11.2084 |
0.04% |
2025/07/22 |
11.1964 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
11.2042 |
0.21% |
2025/07/21 |
11.1953 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
11.1806 |
-0.02% |
2025/07/18 |
11.1676 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
11.1826 |
-0.02% |
2025/07/17 |
11.1586 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
11.1852 |
-0.04% |
2025/07/16 |
11.1428 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
11.1899 |
0.02% |
2025/07/15 |
11.1476 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
11.1872 |
0.01% |
2025/07/14 |
11.1593 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.1858 |
-0.03% |
2025/07/11 |
11.1570 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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