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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5575 |
0.0124 |
0.11% |
0.12% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.5575 |
0.11% |
2026/04/10 |
11.5001 |
-0.11% |
| 2026/04/23 |
11.5451 |
-0.23% |
2026/04/09 |
11.5130 |
0.14% |
| 2026/04/22 |
11.5721 |
-0.01% |
2026/04/08 |
11.4965 |
0.80% |
| 2026/04/21 |
11.5727 |
-0.17% |
2026/04/07 |
11.4049 |
0.30% |
| 2026/04/20 |
11.5929 |
-0.09% |
2026/04/02 |
11.3707 |
0.14% |
| 2026/04/17 |
11.6036 |
0.47% |
2026/04/01 |
11.3552 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
11.5490 |
-0.22% |
2026/03/31 |
11.3000 |
0.68% |
| 2026/04/15 |
11.5740 |
-0.05% |
2026/03/30 |
11.2242 |
0.18% |
| 2026/04/14 |
11.5801 |
0.50% |
2026/03/27 |
11.2037 |
-0.56% |
| 2026/04/13 |
11.5220 |
0.19% |
2026/03/26 |
11.2670 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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