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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.4575 |
-0.0045 |
-0.04% |
4.86% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.4575 |
-0.04% |
2025/09/22 |
11.4500 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
11.4620 |
-0.03% |
2025/09/19 |
11.4526 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
11.4659 |
-0.01% |
2025/09/18 |
11.4558 |
0.18% |
| 2025/10/02 |
11.4673 |
0.10% |
2025/09/17 |
11.4356 |
-0.03% |
| 2025/10/01 |
11.4553 |
0.16% |
2025/09/16 |
11.4390 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
11.4365 |
0.12% |
2025/09/15 |
11.4334 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
11.4225 |
-0.03% |
2025/09/12 |
11.4038 |
-0.07% |
| 2025/09/25 |
11.4261 |
-0.20% |
2025/09/11 |
11.4113 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
11.4493 |
-0.12% |
2025/09/10 |
11.3936 |
0.09% |
| 2025/09/23 |
11.4629 |
0.11% |
2025/09/09 |
11.3831 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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