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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0220 |
0.0139 |
0.13% |
0.87% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
11.0220 |
0.13% |
2025/01/13 |
10.8730 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
11.0081 |
0.12% |
2025/01/10 |
10.8965 |
-0.32% |
| 2025/01/24 |
10.9948 |
0.11% |
2025/01/09 |
10.9319 |
0.17% |
| 2025/01/23 |
10.9832 |
-0.05% |
2025/01/08 |
10.9133 |
-0.09% |
| 2025/01/22 |
10.9885 |
0.00% |
2025/01/07 |
10.9229 |
-0.22% |
| 2025/01/21 |
10.9884 |
0.13% |
2025/01/06 |
10.9467 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
10.9737 |
0.14% |
2025/01/03 |
10.9417 |
0.01% |
| 2025/01/16 |
10.9585 |
0.11% |
2025/01/02 |
10.9406 |
0.13% |
| 2025/01/15 |
10.9468 |
0.58% |
2024/12/31 |
10.9269 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
10.8842 |
0.10% |
2024/12/30 |
10.9277 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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