|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1167 |
0.0190 |
0.16% |
1.18% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.1167 |
0.16% |
2025/01/13 |
11.9338 |
-0.19% |
| 2025/02/03 |
12.0977 |
0.26% |
2025/01/10 |
11.9565 |
-0.29% |
| 2025/01/24 |
12.0669 |
0.11% |
2025/01/09 |
11.9917 |
0.16% |
| 2025/01/23 |
12.0535 |
-0.01% |
2025/01/08 |
11.9722 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
12.0551 |
0.00% |
2025/01/07 |
11.9715 |
-0.16% |
| 2025/01/21 |
12.0548 |
0.15% |
2025/01/06 |
11.9910 |
0.01% |
| 2025/01/17 |
12.0365 |
0.09% |
2025/01/03 |
11.9893 |
-0.00% |
| 2025/01/16 |
12.0253 |
0.12% |
2025/01/02 |
11.9894 |
0.12% |
| 2025/01/15 |
12.0108 |
0.57% |
2024/12/31 |
11.9750 |
-0.01% |
| 2025/01/14 |
11.9422 |
0.07% |
2024/12/30 |
11.9765 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
