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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6720 |
0.0210 |
0.17% |
5.82% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.6720 |
0.17% |
2025/08/14 |
12.5559 |
-0.05% |
| 2025/08/27 |
12.6510 |
0.13% |
2025/08/13 |
12.5627 |
0.22% |
| 2025/08/26 |
12.6341 |
0.11% |
2025/08/12 |
12.5356 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
12.6196 |
0.15% |
2025/08/11 |
12.5285 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
12.6009 |
0.40% |
2025/08/08 |
12.5204 |
0.02% |
| 2025/08/21 |
12.5508 |
-0.08% |
2025/08/07 |
12.5174 |
0.01% |
| 2025/08/20 |
12.5606 |
0.01% |
2025/08/06 |
12.5162 |
0.02% |
| 2025/08/19 |
12.5598 |
0.02% |
2025/08/05 |
12.5134 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
12.5573 |
0.01% |
2025/08/04 |
12.5098 |
0.20% |
| 2025/08/15 |
12.5563 |
0.00% |
2025/08/01 |
12.4849 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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