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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9988 |
-0.0286 |
-0.24% |
0.20% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
11.9988 |
-0.24% |
2025/04/17 |
11.8877 |
0.36% |
| 2025/05/02 |
12.0274 |
0.08% |
2025/04/16 |
11.8445 |
-0.05% |
| 2025/04/30 |
12.0183 |
-0.30% |
2025/04/15 |
11.8502 |
0.27% |
| 2025/04/29 |
12.0542 |
0.10% |
2025/04/14 |
11.8188 |
0.52% |
| 2025/04/28 |
12.0420 |
0.04% |
2025/04/11 |
11.7580 |
-0.00% |
| 2025/04/25 |
12.0371 |
0.38% |
2025/04/10 |
11.7583 |
-0.21% |
| 2025/04/24 |
11.9916 |
0.48% |
2025/04/09 |
11.7835 |
0.30% |
| 2025/04/23 |
11.9341 |
0.62% |
2025/04/08 |
11.7488 |
-0.54% |
| 2025/04/22 |
11.8608 |
0.29% |
2025/04/07 |
11.8126 |
-3.21% |
| 2025/04/21 |
11.8263 |
-0.52% |
2025/04/02 |
12.2039 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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