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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9634 |
0.0170 |
0.14% |
5.38% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.9634 |
0.14% |
2024/12/10 |
12.0928 |
0.08% |
| 2024/12/23 |
11.9464 |
0.03% |
2024/12/09 |
12.0829 |
-0.23% |
| 2024/12/20 |
11.9426 |
0.13% |
2024/12/06 |
12.1105 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
11.9268 |
-0.54% |
2024/12/05 |
12.0933 |
-0.12% |
| 2024/12/18 |
11.9921 |
-0.37% |
2024/12/04 |
12.1081 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
12.0363 |
-0.06% |
2024/12/03 |
12.0888 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
12.0433 |
-0.02% |
2024/12/02 |
12.0885 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
12.0456 |
-0.16% |
2024/11/29 |
12.0756 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
12.0650 |
-0.10% |
2024/11/27 |
12.0506 |
0.15% |
| 2024/12/11 |
12.0774 |
-0.13% |
2024/11/26 |
12.0322 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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