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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2035 |
-0.0017 |
-0.01% |
1.36% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
13.2035 |
-0.01% |
2026/04/10 |
13.2155 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
13.2052 |
-0.81% |
2026/04/09 |
13.2280 |
0.17% |
| 2026/04/22 |
13.3129 |
-0.01% |
2026/04/08 |
13.2055 |
0.67% |
| 2026/04/21 |
13.3141 |
-0.13% |
2026/04/07 |
13.1172 |
0.34% |
| 2026/04/20 |
13.3313 |
0.00% |
2026/04/02 |
13.0733 |
0.17% |
| 2026/04/17 |
13.3313 |
0.39% |
2026/04/01 |
13.0512 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
13.2796 |
-0.20% |
2026/03/31 |
12.9888 |
0.66% |
| 2026/04/15 |
13.3060 |
-0.03% |
2026/03/30 |
12.9040 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
13.3095 |
0.49% |
2026/03/27 |
12.8797 |
-0.55% |
| 2026/04/13 |
13.2441 |
0.22% |
2026/03/26 |
12.9504 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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