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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4227 |
0.0105 |
0.09% |
0.62% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.4227 |
0.09% |
2024/04/12 |
11.5048 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
11.4122 |
-0.34% |
2024/04/11 |
11.5045 |
-0.22% |
| 2024/04/24 |
11.4512 |
-0.11% |
2024/04/10 |
11.5295 |
-0.55% |
| 2024/04/23 |
11.4640 |
0.18% |
2024/04/09 |
11.5933 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
11.4431 |
0.24% |
2024/04/08 |
11.5782 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
11.4152 |
0.12% |
2024/04/03 |
11.5772 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
11.4010 |
-0.07% |
2024/04/02 |
11.5665 |
-0.18% |
| 2024/04/17 |
11.4089 |
-0.13% |
2024/04/01 |
11.5877 |
-0.24% |
| 2024/04/16 |
11.4241 |
-0.34% |
2024/03/28 |
11.6156 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
11.4630 |
-0.36% |
2024/03/27 |
11.6071 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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