台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9075 0.0138 0.16% -4.73% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -3.30%
含息 - - - - - - - - - 4.68%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0682 - -
02/15 0.0668 - -
03/15 0.0653 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0643 - -
06/15 0.0643 - -
07/17 0.0646 9.6876 0.67%
08/15 0.0649 9.7371 0.67%
09/15 0.0645 9.6726 0.67%
10/18 0.0623 9.3491 0.67%
11/15 0.064 9.5930 0.67%
12/15 0.0652 9.7757 0.67%
總計 0.7797 9.7757 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0652 9.7717 0.67%
02/22 0.0647 9.7040 0.67%
03/15 0.0645 9.6695 0.67%
04/17 0.0646 9.6960 0.67%
05/16 0.0649 9.7407 0.67%
06/18 0.0644 9.6642 0.67%
07/15 0.0648 9.7161 0.67%
08/15 0.0642 9.6347 0.67%
09/16 0.0642 9.6244 0.67%
10/16 0.0639 9.5787 0.67%
11/15 0.0635 9.5182 0.67%
12/16 0.0633 9.4906 0.67%
總計 0.7722 9.4906 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0628 9.4195 0.67%
02/18 0.0626 9.3865 0.67%
03/17 0.0624 9.3552 0.67%
04/17 0.0594 8.9033 0.67%
05/16 0.0581 8.7139 0.67%
06/16 0.0579 8.6882 0.67%
07/15 0.0577 8.6554 0.67%
08/15 0.0586 8.7805 0.67%
總計 0.4795 8.7805 5.46%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.9075 0.16% 2025/08/14 8.7805 -0.03%
2025/08/27 8.8937 0.15% 2025/08/13 8.7834 0.09%
2025/08/26 8.8800 0.32% 2025/08/12 8.7759 0.37%
2025/08/25 8.8520 -0.23% 2025/08/11 8.7437 0.18%
2025/08/22 8.8726 0.68% 2025/08/08 8.7281 0.08%
2025/08/21 8.8128 0.36% 2025/08/07 8.7210 -0.37%
2025/08/20 8.7812 0.43% 2025/08/06 8.7534 0.22%
2025/08/19 8.7440 0.14% 2025/08/05 8.7345 0.04%
2025/08/18 8.7321 0.07% 2025/08/04 8.7306 0.01%
2025/08/15 8.7260 -0.62% 2025/08/01 8.7294 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.16% 1.07% 2.97% 3.36% -4.84% -6.96% -4.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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