台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4144 0.0227 0.24% -3.54% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.068 - -
02/15 0.067 - -
03/15 0.0652 - -
04/20 0.0653 - -
05/16 0.0642 - -
06/15 0.0646 - -
07/17 0.0648 9.7210 0.67%
08/15 0.0643 9.6425 0.67%
09/15 0.0639 9.5775 0.67%
10/18 0.0615 9.2184 0.67%
11/15 0.063 9.4470 0.67%
12/15 0.0651 9.7697 0.67%
總計 0.7769 9.7697 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.065 9.7554 0.67%
02/22 0.0644 9.6561 0.67%
03/15 0.0642 9.6265 0.67%
04/17 0.0631 9.4671 0.67%
總計 0.2567 9.4671 2.71%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 9.4144 0.24% 2024/04/12 9.5496 -0.09%
2024/04/25 9.3917 -0.26% 2024/04/11 9.5579 -0.20%
2024/04/24 9.4164 -0.17% 2024/04/10 9.5773 -0.41%
2024/04/23 9.4329 0.27% 2024/04/09 9.6167 0.17%
2024/04/22 9.4079 0.20% 2024/04/08 9.6001 -0.07%
2024/04/19 9.3895 0.14% 2024/04/03 9.6064 0.11%
2024/04/18 9.3762 -0.14% 2024/04/02 9.5961 -0.13%
2024/04/17 9.3893 -0.82% 2024/04/01 9.6084 -0.30%
2024/04/16 9.4671 -0.39% 2024/03/28 9.6374 0.05%
2024/04/15 9.5037 -0.48% 2024/03/27 9.6324 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/人民幣 0.24% 0.27% -2.16% -3.10% 2.95% N/A% -3.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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