台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7610 0.0220 0.23% -2.90% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0689 - -
02/15 0.0676 - -
03/15 0.0671 - -
04/20 0.0672 - -
05/16 0.066 - -
06/15 0.0659 - -
07/17 0.0662 9.9309 0.67%
08/15 0.0662 9.9215 0.67%
09/15 0.0659 9.8778 0.67%
10/18 0.0634 9.5069 0.67%
11/15 0.0649 9.7313 0.67%
12/15 0.0671 10.0689 0.67%
總計 0.7964 10.0689 7.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0673 10.0879 0.67%
02/22 0.0667 10.0070 0.67%
03/15 0.0665 9.9804 0.67%
04/17 0.0655 9.8228 0.67%
總計 0.266 9.8228 2.71%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 9.7610 0.23% 2024/04/12 9.9127 -0.00%
2024/04/25 9.7390 -0.24% 2024/04/11 9.9131 -0.19%
2024/04/24 9.7626 -0.21% 2024/04/10 9.9321 -0.39%
2024/04/23 9.7835 0.23% 2024/04/09 9.9708 0.17%
2024/04/22 9.7609 0.16% 2024/04/08 9.9538 -0.06%
2024/04/19 9.7456 0.17% 2024/04/03 9.9598 0.08%
2024/04/18 9.7294 -0.14% 2024/04/02 9.9515 -0.20%
2024/04/17 9.7435 -0.81% 2024/04/01 9.9718 -0.26%
2024/04/16 9.8228 -0.38% 2024/03/28 9.9973 0.06%
2024/04/15 9.8600 -0.53% 2024/03/27 9.9914 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/澳幣 0.23% 0.16% -2.17% -2.95% 3.43% N/A% -2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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