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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1704 |
0.0154 |
0.15% |
1.70% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1704 |
0.15% |
2025/08/14 |
10.0859 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
10.1550 |
0.11% |
2025/08/13 |
10.0952 |
0.24% |
| 2025/08/26 |
10.1443 |
0.09% |
2025/08/12 |
10.0706 |
0.12% |
| 2025/08/25 |
10.1348 |
0.08% |
2025/08/11 |
10.0586 |
0.05% |
| 2025/08/22 |
10.1262 |
0.50% |
2025/08/08 |
10.0536 |
0.01% |
| 2025/08/21 |
10.0755 |
-0.08% |
2025/08/07 |
10.0523 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
10.0839 |
0.00% |
2025/08/06 |
10.0529 |
0.08% |
| 2025/08/19 |
10.0836 |
-0.00% |
2025/08/05 |
10.0444 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
10.0841 |
-0.02% |
2025/08/04 |
10.0414 |
0.26% |
| 2025/08/15 |
10.0862 |
0.00% |
2025/08/01 |
10.0155 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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