台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0523 -0.0006 -0.01% 0.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.00%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.0523 -0.01% 2025/07/24 10.0185 -0.05%
2025/08/06 10.0529 0.08% 2025/07/23 10.0233 0.05%
2025/08/05 10.0444 0.03% 2025/07/22 10.0184 0.18%
2025/08/04 10.0414 0.26% 2025/07/21 10.0000 0.00%
2025/08/01 10.0155 0.01% 2025/07/18 10.0000 0.00%
2025/07/31 10.0142 0.01% 2025/07/17 10.0000 0.00%
2025/07/30 10.0131 -0.13% 2025/07/16 10.0000 0.00%
2025/07/29 10.0263 0.02% 2025/07/15 10.0000 0.00%
2025/07/28 10.0244 0.05% 2025/07/14 10.0000 0.00%
2025/07/25 10.0197 0.01% 2025/07/11 10.0000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元 -0.01% 0.38% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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