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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.5625 |
-0.0128 |
-0.28% |
-1.41% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
4.5625 |
-0.28% |
2025/01/08 |
4.4929 |
-0.62% |
| 2025/01/21 |
4.5753 |
0.63% |
2025/01/07 |
4.5208 |
-0.08% |
| 2025/01/20 |
4.5466 |
1.58% |
2025/01/06 |
4.5245 |
0.14% |
| 2025/01/17 |
4.4761 |
0.42% |
2025/01/03 |
4.5180 |
-0.36% |
| 2025/01/16 |
4.4576 |
1.05% |
2025/01/02 |
4.5344 |
-2.02% |
| 2025/01/15 |
4.4113 |
-1.17% |
2024/12/31 |
4.6279 |
-1.08% |
| 2025/01/14 |
4.4636 |
2.29% |
2024/12/30 |
4.6786 |
0.18% |
| 2025/01/13 |
4.3636 |
-1.17% |
2024/12/27 |
4.6700 |
-0.59% |
| 2025/01/10 |
4.4153 |
-1.13% |
2024/12/24 |
4.6979 |
0.95% |
| 2025/01/09 |
4.4657 |
-0.61% |
2024/12/23 |
4.6539 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
-0.28% |
3.43% |
-1.85% |
-8.55% |
-0.82% |
9.39% |
-1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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