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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0897 |
0.0791 |
1.58% |
9.98% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.0897 |
1.58% |
2025/08/14 |
4.8221 |
0.22% |
| 2025/08/27 |
5.0106 |
-0.73% |
2025/08/13 |
4.8114 |
1.75% |
| 2025/08/26 |
5.0475 |
0.31% |
2025/08/12 |
4.7287 |
0.37% |
| 2025/08/25 |
5.0319 |
1.82% |
2025/08/11 |
4.7112 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
4.9421 |
1.96% |
2025/08/08 |
4.7076 |
-0.31% |
| 2025/08/21 |
4.8472 |
0.05% |
2025/08/07 |
4.7222 |
0.28% |
| 2025/08/20 |
4.8446 |
0.43% |
2025/08/06 |
4.7088 |
0.75% |
| 2025/08/19 |
4.8240 |
-1.43% |
2025/08/05 |
4.6738 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
4.8938 |
0.89% |
2025/08/04 |
4.6365 |
1.11% |
| 2025/08/15 |
4.8504 |
0.59% |
2025/08/01 |
4.5857 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
1.58% |
5.00% |
8.07% |
18.30% |
9.07% |
12.44% |
9.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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