|
|
|
台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7222 |
0.0134 |
0.28% |
2.04% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.7222 |
0.28% |
2025/07/24 |
4.7103 |
0.73% |
| 2025/08/06 |
4.7088 |
0.75% |
2025/07/23 |
4.6760 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
4.6738 |
0.80% |
2025/07/22 |
4.6351 |
0.43% |
| 2025/08/04 |
4.6365 |
1.11% |
2025/07/21 |
4.6153 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
4.5857 |
-1.06% |
2025/07/18 |
4.6056 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
4.6347 |
-1.43% |
2025/07/17 |
4.5684 |
0.42% |
| 2025/07/30 |
4.7019 |
-0.50% |
2025/07/16 |
4.5495 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
4.7253 |
0.33% |
2025/07/15 |
4.5617 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
4.7096 |
0.61% |
2025/07/14 |
4.5234 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
4.6809 |
-0.62% |
2025/07/11 |
4.5054 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
