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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.6200 |
0.0900 |
1.63% |
2.55% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.6200 |
1.63% |
2025/08/14 |
5.2200 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
5.5300 |
-0.72% |
2025/08/13 |
5.2000 |
1.36% |
| 2025/08/26 |
5.5700 |
0.72% |
2025/08/12 |
5.1300 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
5.5300 |
1.28% |
2025/08/11 |
5.0900 |
0.39% |
| 2025/08/22 |
5.4600 |
2.25% |
2025/08/08 |
5.0700 |
-0.20% |
| 2025/08/21 |
5.3400 |
0.75% |
2025/08/07 |
5.0800 |
-0.39% |
| 2025/08/20 |
5.3000 |
0.95% |
2025/08/06 |
5.1000 |
0.99% |
| 2025/08/19 |
5.2500 |
-1.13% |
2025/08/05 |
5.0500 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
5.3100 |
1.14% |
2025/08/04 |
5.0100 |
0.80% |
| 2025/08/15 |
5.2500 |
0.57% |
2025/08/01 |
4.9700 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
1.63% |
5.24% |
11.95% |
20.86% |
1.63% |
7.66% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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