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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.6144 |
0.0610 |
1.10% |
6.72% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.6144 |
1.10% |
2025/08/14 |
5.3646 |
0.23% |
| 2025/08/27 |
5.5534 |
-0.72% |
2025/08/13 |
5.3524 |
1.70% |
| 2025/08/26 |
5.5938 |
0.24% |
2025/08/12 |
5.2628 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
5.5805 |
1.63% |
2025/08/11 |
5.2517 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
5.4912 |
1.82% |
2025/08/08 |
5.2425 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
5.3932 |
0.06% |
2025/08/07 |
5.2527 |
0.23% |
| 2025/08/20 |
5.3897 |
0.36% |
2025/08/06 |
5.2409 |
0.70% |
| 2025/08/19 |
5.3705 |
-1.43% |
2025/08/05 |
5.2046 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
5.4485 |
0.88% |
2025/08/04 |
5.1596 |
0.97% |
| 2025/08/15 |
5.4010 |
0.68% |
2025/08/01 |
5.1100 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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