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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2012 |
0.1178 |
2.32% |
7.17% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
5.2012 |
2.32% |
2024/04/12 |
5.1513 |
0.22% |
| 2024/04/25 |
5.0834 |
-0.93% |
2024/04/11 |
5.1398 |
0.85% |
| 2024/04/24 |
5.1311 |
1.59% |
2024/04/10 |
5.0966 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
5.0509 |
0.08% |
2024/04/09 |
5.1052 |
-0.51% |
| 2024/04/22 |
5.0471 |
-1.16% |
2024/04/08 |
5.1313 |
-0.72% |
| 2024/04/19 |
5.1064 |
-2.10% |
2024/04/03 |
5.1684 |
-0.06% |
| 2024/04/18 |
5.2158 |
0.04% |
2024/04/02 |
5.1714 |
1.84% |
| 2024/04/17 |
5.2139 |
1.15% |
2024/03/28 |
5.0779 |
0.43% |
| 2024/04/16 |
5.1548 |
-0.79% |
2024/03/27 |
5.0563 |
-1.07% |
| 2024/04/15 |
5.1959 |
0.87% |
2024/03/26 |
5.1109 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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