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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1466 |
-0.0045 |
-0.09% |
-2.17% |
2025/01/22 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
5.1466 |
-0.09% |
2025/01/08 |
5.1182 |
-0.43% |
| 2025/01/21 |
5.1511 |
0.69% |
2025/01/07 |
5.1402 |
-0.17% |
| 2025/01/20 |
5.1156 |
0.49% |
2025/01/06 |
5.1488 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
5.0908 |
0.34% |
2025/01/03 |
5.1501 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
5.0735 |
1.03% |
2025/01/02 |
5.1561 |
-1.99% |
| 2025/01/15 |
5.0220 |
-1.10% |
2024/12/31 |
5.2607 |
-0.77% |
| 2025/01/14 |
5.0780 |
2.25% |
2024/12/30 |
5.3016 |
0.39% |
| 2025/01/13 |
4.9665 |
-1.39% |
2024/12/27 |
5.2809 |
-0.68% |
| 2025/01/10 |
5.0364 |
-1.03% |
2024/12/24 |
5.3173 |
0.94% |
| 2025/01/09 |
5.0888 |
-0.57% |
2024/12/23 |
5.2677 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
-0.09% |
2.48% |
-1.99% |
-6.67% |
-1.01% |
10.75% |
-2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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