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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.9245 |
0.0823 |
1.20% |
16.85% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
6.9245 |
1.20% |
2026/04/10 |
6.1664 |
2.40% |
| 2026/04/23 |
6.8422 |
-0.87% |
2026/04/09 |
6.0221 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
6.9022 |
2.86% |
2026/04/08 |
6.0157 |
6.46% |
| 2026/04/21 |
6.7105 |
0.66% |
2026/04/02 |
5.6508 |
-1.52% |
| 2026/04/20 |
6.6665 |
0.62% |
2026/04/01 |
5.7381 |
3.49% |
| 2026/04/17 |
6.6254 |
1.76% |
2026/03/31 |
5.5448 |
-2.69% |
| 2026/04/16 |
6.5106 |
2.45% |
2026/03/30 |
5.6978 |
-1.37% |
| 2026/04/15 |
6.3547 |
0.17% |
2026/03/27 |
5.7769 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
6.3442 |
2.82% |
2026/03/26 |
5.7864 |
-1.43% |
| 2026/04/13 |
6.1703 |
0.06% |
2026/03/25 |
5.8705 |
2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
1.20% |
4.51% |
21.40% |
11.03% |
16.79% |
46.56% |
16.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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