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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3173 |
0.0496 |
0.94% |
9.56% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
5.3173 |
0.94% |
2024/12/10 |
5.4075 |
-0.26% |
| 2024/12/23 |
5.2677 |
0.32% |
2024/12/09 |
5.4214 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
5.2509 |
-0.43% |
2024/12/06 |
5.4197 |
0.83% |
| 2024/12/19 |
5.2734 |
-0.31% |
2024/12/05 |
5.3749 |
-0.62% |
| 2024/12/18 |
5.2898 |
0.66% |
2024/12/04 |
5.4087 |
0.16% |
| 2024/12/17 |
5.2551 |
-0.05% |
2024/12/03 |
5.3998 |
0.71% |
| 2024/12/16 |
5.2579 |
-1.39% |
2024/12/02 |
5.3617 |
1.17% |
| 2024/12/13 |
5.3319 |
-2.03% |
2024/11/29 |
5.2995 |
1.13% |
| 2024/12/12 |
5.4423 |
0.50% |
2024/11/28 |
5.2401 |
-0.61% |
| 2024/12/11 |
5.4153 |
0.14% |
2024/11/27 |
5.2724 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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