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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7314 |
0.0134 |
0.28% |
2.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
4.7314 |
0.28% |
2025/07/24 |
4.7196 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
4.7180 |
0.75% |
2025/07/23 |
4.6851 |
0.88% |
| 2025/08/05 |
4.6830 |
0.81% |
2025/07/22 |
4.6443 |
0.43% |
| 2025/08/04 |
4.6456 |
1.11% |
2025/07/21 |
4.6244 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
4.5947 |
-1.06% |
2025/07/18 |
4.6147 |
0.81% |
| 2025/07/31 |
4.6438 |
-1.43% |
2025/07/17 |
4.5774 |
0.41% |
| 2025/07/30 |
4.7111 |
-0.50% |
2025/07/16 |
4.5585 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
4.7346 |
0.33% |
2025/07/15 |
4.5707 |
0.85% |
| 2025/07/28 |
4.7189 |
0.61% |
2025/07/14 |
4.5323 |
0.40% |
| 2025/07/25 |
4.6901 |
-0.63% |
2025/07/11 |
4.5143 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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