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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.5991 |
0.1670 |
3.07% |
20.78% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
5.5991 |
3.07% |
2025/09/15 |
5.2990 |
0.21% |
| 2025/09/26 |
5.4321 |
-1.90% |
2025/09/12 |
5.2880 |
0.30% |
| 2025/09/25 |
5.5373 |
0.33% |
2025/09/11 |
5.2724 |
2.07% |
| 2025/09/24 |
5.5189 |
1.58% |
2025/09/10 |
5.1656 |
1.42% |
| 2025/09/23 |
5.4329 |
0.13% |
2025/09/09 |
5.0933 |
-0.24% |
| 2025/09/22 |
5.4259 |
1.52% |
2025/09/08 |
5.1054 |
-0.06% |
| 2025/09/19 |
5.3445 |
-0.49% |
2025/09/05 |
5.1085 |
3.17% |
| 2025/09/18 |
5.3707 |
-0.09% |
2025/09/04 |
4.9515 |
-2.95% |
| 2025/09/17 |
5.3755 |
1.09% |
2025/09/03 |
5.1019 |
0.07% |
| 2025/09/16 |
5.3174 |
0.35% |
2025/09/02 |
5.0982 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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