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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6277 |
0.0965 |
2.13% |
5.15% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
4.6277 |
2.13% |
2024/04/12 |
4.5840 |
0.07% |
| 2024/04/25 |
4.5312 |
-0.69% |
2024/04/11 |
4.5810 |
0.94% |
| 2024/04/24 |
4.5625 |
1.41% |
2024/04/10 |
4.5384 |
-0.50% |
| 2024/04/23 |
4.4990 |
-0.06% |
2024/04/09 |
4.5611 |
-0.46% |
| 2024/04/22 |
4.5017 |
-1.15% |
2024/04/08 |
4.5820 |
-0.63% |
| 2024/04/19 |
4.5541 |
-2.12% |
2024/04/03 |
4.6109 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
4.6527 |
-0.04% |
2024/04/02 |
4.6099 |
1.95% |
| 2024/04/17 |
4.6547 |
1.43% |
2024/03/28 |
4.5218 |
0.31% |
| 2024/04/16 |
4.5889 |
-0.87% |
2024/03/27 |
4.5078 |
-1.14% |
| 2024/04/15 |
4.6290 |
0.98% |
2024/03/26 |
4.5597 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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