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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5511 |
0.0789 |
1.22% |
19.25% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
6.5511 |
1.22% |
2026/04/10 |
5.8413 |
2.43% |
| 2026/04/23 |
6.4722 |
-0.92% |
2026/04/09 |
5.7027 |
0.18% |
| 2026/04/22 |
6.5324 |
2.80% |
2026/04/08 |
5.6926 |
7.35% |
| 2026/04/21 |
6.3542 |
0.47% |
2026/04/02 |
5.3030 |
-1.70% |
| 2026/04/20 |
6.3243 |
0.62% |
2026/04/01 |
5.3949 |
3.66% |
| 2026/04/17 |
6.2852 |
1.87% |
2026/03/31 |
5.2043 |
-2.30% |
| 2026/04/16 |
6.1700 |
2.38% |
2026/03/30 |
5.3269 |
-1.32% |
| 2026/04/15 |
6.0266 |
0.06% |
2026/03/27 |
5.3979 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
6.0230 |
2.95% |
2026/03/26 |
5.4065 |
-1.68% |
| 2026/04/13 |
5.8502 |
0.15% |
2026/03/25 |
5.4991 |
2.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
1.22% |
4.23% |
22.45% |
12.89% |
21.76% |
56.30% |
19.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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