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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.1002 |
0.0792 |
1.58% |
10.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
5.1002 |
1.58% |
2025/08/14 |
4.8316 |
0.22% |
| 2025/08/27 |
5.0210 |
-0.73% |
2025/08/13 |
4.8208 |
1.75% |
| 2025/08/26 |
5.0579 |
0.31% |
2025/08/12 |
4.7380 |
0.37% |
| 2025/08/25 |
5.0422 |
1.82% |
2025/08/11 |
4.7204 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
4.9523 |
1.97% |
2025/08/08 |
4.7168 |
-0.31% |
| 2025/08/21 |
4.8565 |
0.06% |
2025/08/07 |
4.7314 |
0.28% |
| 2025/08/20 |
4.8538 |
0.43% |
2025/08/06 |
4.7180 |
0.75% |
| 2025/08/19 |
4.8332 |
-1.43% |
2025/08/05 |
4.6830 |
0.81% |
| 2025/08/18 |
4.9034 |
0.89% |
2025/08/04 |
4.6456 |
1.11% |
| 2025/08/15 |
4.8600 |
0.59% |
2025/08/01 |
4.5947 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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