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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.1500 |
0.1700 |
2.84% |
12.23% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
6.1500 |
2.84% |
2025/09/15 |
5.7700 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
5.9800 |
-1.48% |
2025/09/12 |
5.7600 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
6.0700 |
0.66% |
2025/09/11 |
5.7600 |
2.13% |
| 2025/09/24 |
6.0300 |
1.69% |
2025/09/10 |
5.6400 |
1.26% |
| 2025/09/23 |
5.9300 |
0.34% |
2025/09/09 |
5.5700 |
-0.71% |
| 2025/09/22 |
5.9100 |
1.55% |
2025/09/08 |
5.6100 |
-0.36% |
| 2025/09/19 |
5.8200 |
-0.17% |
2025/09/05 |
5.6300 |
2.74% |
| 2025/09/18 |
5.8300 |
0.17% |
2025/09/04 |
5.4800 |
-3.01% |
| 2025/09/17 |
5.8200 |
0.87% |
2025/09/03 |
5.6500 |
0.18% |
| 2025/09/16 |
5.7700 |
0.00% |
2025/09/02 |
5.6400 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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