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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.0800 |
-0.0200 |
-0.39% |
-7.30% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
5.0800 |
-0.39% |
2025/07/24 |
5.0000 |
0.81% |
| 2025/08/06 |
5.1000 |
0.99% |
2025/07/23 |
4.9600 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
5.0500 |
0.80% |
2025/07/22 |
4.9300 |
0.61% |
| 2025/08/04 |
5.0100 |
0.80% |
2025/07/21 |
4.9000 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
4.9700 |
-0.60% |
2025/07/18 |
4.8900 |
0.82% |
| 2025/07/31 |
5.0000 |
-0.79% |
2025/07/17 |
4.8500 |
0.41% |
| 2025/07/30 |
5.0400 |
-0.59% |
2025/07/16 |
4.8300 |
0.00% |
| 2025/07/29 |
5.0700 |
1.00% |
2025/07/15 |
4.8300 |
1.05% |
| 2025/07/28 |
5.0200 |
0.80% |
2025/07/14 |
4.7800 |
0.63% |
| 2025/07/25 |
4.9800 |
-0.40% |
2025/07/11 |
4.7500 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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