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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
5.6200 |
0.0900 |
1.63% |
2.55% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
5.6200 |
1.63% |
2025/08/14 |
5.2200 |
0.38% |
2025/08/27 |
5.5300 |
-0.72% |
2025/08/13 |
5.2000 |
1.36% |
2025/08/26 |
5.5700 |
0.72% |
2025/08/12 |
5.1300 |
0.79% |
2025/08/25 |
5.5300 |
1.28% |
2025/08/11 |
5.0900 |
0.39% |
2025/08/22 |
5.4600 |
2.25% |
2025/08/08 |
5.0700 |
-0.20% |
2025/08/21 |
5.3400 |
0.75% |
2025/08/07 |
5.0800 |
-0.39% |
2025/08/20 |
5.3000 |
1.15% |
2025/08/06 |
5.1000 |
0.99% |
2025/08/19 |
5.2400 |
-1.32% |
2025/08/05 |
5.0500 |
0.80% |
2025/08/18 |
5.3100 |
1.14% |
2025/08/04 |
5.0100 |
0.80% |
2025/08/15 |
5.2500 |
0.57% |
2025/08/01 |
4.9700 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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