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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.5400 |
0.0500 |
0.91% |
13.52% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
5.5400 |
0.91% |
2024/12/10 |
5.6300 |
-0.18% |
| 2024/12/23 |
5.4900 |
0.18% |
2024/12/09 |
5.6400 |
0.36% |
| 2024/12/20 |
5.4800 |
-0.18% |
2024/12/06 |
5.6200 |
0.54% |
| 2024/12/19 |
5.4900 |
0.37% |
2024/12/05 |
5.5900 |
-0.53% |
| 2024/12/18 |
5.4700 |
0.18% |
2024/12/04 |
5.6200 |
0.18% |
| 2024/12/17 |
5.4600 |
0.00% |
2024/12/03 |
5.6100 |
0.36% |
| 2024/12/16 |
5.4600 |
-1.62% |
2024/12/02 |
5.5900 |
1.08% |
| 2024/12/13 |
5.5500 |
-1.94% |
2024/11/29 |
5.5300 |
0.91% |
| 2024/12/12 |
5.6600 |
0.35% |
2024/11/28 |
5.4800 |
-0.72% |
| 2024/12/11 |
5.6400 |
0.18% |
2024/11/27 |
5.5200 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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