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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.1768 |
-0.0045 |
-0.09% |
-2.17% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
5.1768 |
-0.09% |
2025/01/08 |
5.1483 |
-0.43% |
| 2025/01/21 |
5.1813 |
0.69% |
2025/01/07 |
5.1704 |
-0.17% |
| 2025/01/20 |
5.1456 |
0.49% |
2025/01/06 |
5.1791 |
-0.02% |
| 2025/01/17 |
5.1207 |
0.34% |
2025/01/03 |
5.1803 |
-0.12% |
| 2025/01/16 |
5.1033 |
1.03% |
2025/01/02 |
5.1864 |
-1.99% |
| 2025/01/15 |
5.0515 |
-1.10% |
2024/12/31 |
5.2916 |
-0.81% |
| 2025/01/14 |
5.1078 |
2.25% |
2024/12/30 |
5.3348 |
0.39% |
| 2025/01/13 |
4.9956 |
-1.39% |
2024/12/27 |
5.3140 |
-0.68% |
| 2025/01/10 |
5.0660 |
-1.03% |
2024/12/24 |
5.3506 |
0.94% |
| 2025/01/09 |
5.1187 |
-0.57% |
2024/12/23 |
5.3008 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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