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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3188 |
0.0119 |
0.22% |
0.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
5.3188 |
0.22% |
2025/07/24 |
5.2831 |
0.75% |
| 2025/08/06 |
5.3069 |
0.70% |
2025/07/23 |
5.2436 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
5.2701 |
0.91% |
2025/07/22 |
5.2120 |
0.43% |
| 2025/08/04 |
5.2228 |
0.97% |
2025/07/21 |
5.1895 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
5.1726 |
-1.27% |
2025/07/18 |
5.1860 |
0.77% |
| 2025/07/31 |
5.2390 |
-1.46% |
2025/07/17 |
5.1464 |
0.49% |
| 2025/07/30 |
5.3165 |
-0.07% |
2025/07/16 |
5.1211 |
-0.33% |
| 2025/07/29 |
5.3204 |
0.32% |
2025/07/15 |
5.1380 |
1.02% |
| 2025/07/28 |
5.3036 |
0.81% |
2025/07/14 |
5.0863 |
0.41% |
| 2025/07/25 |
5.2610 |
-0.42% |
2025/07/11 |
5.0656 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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