台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.6858 0.0620 1.10% 7.45% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.33%

台新中國政策趨勢基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.6858 1.10% 2025/08/14 5.4321 0.23%
2025/08/27 5.6238 -0.71% 2025/08/13 5.4198 1.70%
2025/08/26 5.6642 0.24% 2025/08/12 5.3291 0.21%
2025/08/25 5.6507 1.63% 2025/08/11 5.3178 0.18%
2025/08/22 5.5603 1.82% 2025/08/08 5.3085 -0.19%
2025/08/21 5.4611 0.07% 2025/08/07 5.3188 0.22%
2025/08/20 5.4575 0.36% 2025/08/06 5.3069 0.70%
2025/08/19 5.4381 -1.43% 2025/08/05 5.2701 0.91%
2025/08/18 5.5170 0.88% 2025/08/04 5.2228 0.97%
2025/08/15 5.4690 0.68% 2025/08/01 5.1726 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-NA不配息/人民幣 1.10% 4.11% 7.21% 16.99% 6.82% 12.99% 7.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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