台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3908 0.0521 0.62% 9.75% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 6.05%

台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.3908 0.62% 2025/07/24 8.4383 0.04%
2025/08/06 8.3387 -0.15% 2025/07/23 8.4351 0.59%
2025/08/05 8.3511 -0.26% 2025/07/22 8.3857 0.09%
2025/08/04 8.3732 1.07% 2025/07/21 8.3783 -0.03%
2025/08/01 8.2849 -0.94% 2025/07/18 8.3808 0.22%
2025/07/31 8.3633 -0.22% 2025/07/17 8.3621 1.06%
2025/07/30 8.3821 -0.56% 2025/07/16 8.2746 0.08%
2025/07/29 8.4297 0.09% 2025/07/15 8.2679 -0.17%
2025/07/28 8.4225 -0.54% 2025/07/14 8.2816 0.00%
2025/07/25 8.4683 0.36% 2025/07/11 8.2816 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積/美元 0.62% 0.33% 1.38% 9.36% 7.45% 12.26% 9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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